EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIF 2Q2564
ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
6,339.53 | 6,166.95 | 172.58 |
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.00 | 10.69 | |
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-461.71 | -562.80 | 101.09 |
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
22.55 | 38.45 | -15.89 |
การเพิ่มขึ้นสุทธิของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
5,900.37 | 5,653.28 | 247.09 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด
|
-5,549.51 | -5,549.33 | -0.18 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด
|
350.86 | 103.95 | 246.92 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
174,427.12 | 172,102.10 | 2,325.02 |
สินทรัพย์สุทธิสิ้นงวด
|
174,777.98 | 172,206.05 | 2,571.93 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
5,900.37 | 5,653.28 | 247.09 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-6,729.01 | 0.00 | |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
3,288.00 | 3,674.68 | -386.68 |
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-2.21 | 0.00 | |
การลดลงในลูกหนี้จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
|
0.94 | 0.91 | 0.03 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากค่าเช่า
|
-206.20 | -240.84 | 34.63 |
การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.27 | 6.16 | -5.89 |
การลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
1.57 | 8.58 | -7.01 |
การลดลงในเจ้าหนี้การค้า
|
-330.91 | -291.05 | -39.86 |
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
|
19.97 | 0.00 | |
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.30 | -3.91 | 3.62 |
การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
32.91 | 40.17 | -7.26 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
4.89 | 11.38 | -6.49 |
-22.55 | -38.45 | 15.89 | |
การตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
35.57 | 36.29 | -0.72 |
การตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงิน
|
824.34 | 976.51 | -152.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,279.36 | 10,385.83 | -7,106.47 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 13,100.00 | |
ชำระต้นทุนการกู้ยืม
|
0.00 | -166.25 | |
ชำระต้นทุนทางการเงินเงินกู้ยืม
|
-458.70 | -767.62 | 308.92 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-195.00 | -13,100.00 | 12,905.00 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-658.38 | -645.62 | -12.76 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-5,549.51 | -5,549.33 | -0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,861.59 | -7,128.82 | 267.23 |
เงินฝากธนาคาร (ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-3,582.23 | 3,257.01 | -6,839.24 |
เงินฝากธนาคารต้นงวด
|
4,034.20 | 480.58 | 3,553.62 |
เงินฝากธนาคารสิ้นงวด
|
451.98 | 3,737.59 | -3,285.62 |