ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
6,339.53 6,166.95 172.58
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
0.00 10.69
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
-461.71 -562.80 101.09
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
22.55 38.45 -15.89
การเพิ่มขึ้นสุทธิของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
5,900.37 5,653.28 247.09
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด
-5,549.51 -5,549.33 -0.18
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด
350.86 103.95 246.92
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
174,427.12 172,102.10 2,325.02
สินทรัพย์สุทธิสิ้นงวด
174,777.98 172,206.05 2,571.93
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
5,900.37 5,653.28 247.09
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
-6,729.01 0.00
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
3,288.00 3,674.68 -386.68
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
-2.21 0.00
การลดลงในลูกหนี้จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
0.94 0.91 0.03
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากค่าเช่า
-206.20 -240.84 34.63
การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
0.27 6.16 -5.89
การลดลงในสินทรัพย์อื่น
1.57 8.58 -7.01
การลดลงในเจ้าหนี้การค้า
-330.91 -291.05 -39.86
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
19.97 0.00
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-0.30 -3.91 3.62
การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
32.91 40.17 -7.26
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
4.89 11.38 -6.49
-22.55 -38.45 15.89
การตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
35.57 36.29 -0.72
การตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงิน
824.34 976.51 -152.16
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
3,279.36 10,385.83 -7,106.47
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
0.00 13,100.00
ชำระต้นทุนการกู้ยืม
0.00 -166.25
ชำระต้นทุนทางการเงินเงินกู้ยืม
-458.70 -767.62 308.92
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
-195.00 -13,100.00 12,905.00
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
-658.38 -645.62 -12.76
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
-5,549.51 -5,549.33 -0.18
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-6,861.59 -7,128.82 267.23
เงินฝากธนาคาร (ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ
-3,582.23 3,257.01 -6,839.24
เงินฝากธนาคารต้นงวด
4,034.20 480.58 3,553.62
เงินฝากธนาคารสิ้นงวด
451.98 3,737.59 -3,285.62