EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIF 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
2,808.40 | 2,894.82 | -86.42 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,970.40 | -2,317.18 | 346.78 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1,882.00 | 0.00 | |
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-1.36 | -1.16 | -0.20 |
การลดลงในลูกหนี้จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
|
0.99 | 0.97 | 0.03 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากค่าเช่า
|
-62.37 | -79.34 | 16.97 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
-5.90 | -2.59 | -3.30 |
การลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
1.95 | 4.88 | -2.93 |
การลดลงในเจ้าหนี้การค้า
|
-496.33 | -496.39 | 0.06 |
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.00 | -4.72 | 2.72 |
และสิทธิรายได้และค่าเช่า
|
7.94 | 14.24 | -6.30 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
141.55 | 0.53 | 141.02 |
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
229.40 | 226.16 | 3.24 |
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.78 | |
การตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
18.20 | 17.46 | 0.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
478.13 | 382.41 | 95.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,030.20 | 639.29 | 2,390.92 |
ชำระต้นทุนการกู้ยืม
|
-81.56 | 0.00 | |
ชำระต้นทุนทางการเงินเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.40 | -0.40 | 0.00 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-342.42 | -335.73 | -6.69 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-2,694.01 | -2,774.85 | 80.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,118.38 | -3,110.98 | -7.41 |
เงินฝากธนาคารลดลง - สุทธิ
|
-88.18 | -2,471.69 | 2,383.51 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
4,409.45 | 4,396.64 | 12.81 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด
|
4,321.27 | 1,924.95 | 2,396.32 |