EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIF 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIF 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
    		 774.02 774.02 0.00
    รายได้ค่าเช่า
    		 2,906.63 2,896.78 9.85
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 3.51 3.80 -0.29
    รวมรายได้
    		 3,684.16 3,674.60 9.56
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 30.79 30.75 0.04
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 8.05 7.99 0.06
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 1.12 1.00 0.11
    ค่าธรรมเนียมผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม
    		 11.52 11.39 0.13
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 2.22 3.57 -1.35
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 21.45 20.88 0.56
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 9.70 9.59 0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 418.12 548.94 -130.82
    ภาษีเงินได้
    		 0.46 0.23 0.23
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 503.43 634.34 -130.91
    กำไรจากการลงทุนสุทธิ
    		 3,180.73 3,040.26 140.47
    รายการ (ขาดทุน) กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -229.17 -282.27 53.11
    สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
    		 5.57 40.98 -35.41
    รวมรายการ (ขาดทุน) กำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 -230.60 3,979.65 -4,210.26
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 2,957.13 2,809.65 147.47
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 3,180.73 3,040.26 140.47
    		-40.98 -49.37 8.39
    อัตราดอกเบี้ย
    		 5.57 40.98 -35.41
    การเพิ่มขึ้นสุทธิของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 2,957.13 2,809.65 147.47
    การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด
    		 -2,774.81 -2,774.49 -0.32
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด
    		 182.31 35.16 147.15
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 172,102.10 147,507.46 24,594.64
    สินทรัพย์สุทธิสิ้นงวด
    		 172,137.26 151,709.09 20,428.18
    การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 3,674.68 2,425.00 1,249.68
    การลดลงในลูกหนี้จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
    		 0.91 0.89 0.02
    การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากค่าเช่า
    		 -119.48 -128.03 8.55
    การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
    		 4.79 -7.12 11.91
    การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -2,294.68
    การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์อื่น
    		 0.38 -1.89 2.27
    การลดลงในเจ้าหนี้การค้า
    		 -456.04 -340.52 -115.52
    การเพิ่มขึ้น ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 27.65 14.96 12.70
    การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 21.72 20.76 0.96
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น
    		 15.66 -0.34 15.99
    รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -10.69 -11.60 0.91
    รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 282.27 -3,918.68 4,200.95
    การตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
    		 18.74 18.85 -0.11
    การตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 180.56 176.14 4.42
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,115.16 2,406.54 1,708.61
    เงินสดรับจากการกู้ยืมสุทธิจากต้นทุนการกู้ยืม
    		 12,933.75
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -13,100.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -322.81 -296.97 -25.84
    การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -2,774.49 -2,505.86 -268.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,263.55 -2,802.83 -460.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 851.60 -396.29 1,247.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 480.58 1,959.77 -1,479.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 1,332.19 1,563.48 -231.30