EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 55.04 12.80 42.24
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.90 31.81 -3.91
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 17.50 14.60 2.90
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-ลูกหนี้ (โอนกลับ)
    		 20.08
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 4.70
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-เงินให้กู้ยืม (โอนกลับ)
    		 -0.08
    ค่าเผื่อการด้อยค่า-เงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 -0.15
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.95 0.14 0.82
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.90 -0.01 0.91
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -0.02 -5.11 5.09
    (กำไร) ขาดทุนจากการจ่ายเงินชดเชยเกษียณอายุ
    		 -0.88 -0.04 -0.84
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 -99.22 -59.73 -39.49
    ประมาณการค่าซ่อมแซมโครงการ
    		 1.71
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.10 9.25 -0.15
    เงินปันผลรับ
    		 -75.79
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.68 -0.80 -0.87
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 40.38 54.32 -13.94
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 0.46 56.67 -56.21
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 29.50 -220.34 249.84
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -191.86 141.90 -333.77
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -89.43 25.30 -114.73
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -32.11 10.17 -42.27
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.24 19.03 -11.79
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 35.62 -0.13 35.75
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 89.33 -164.57 253.90
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -119.02 160.30 -279.31
    เพิ่มขี้น (ลดลง) ในประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.41
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.79 9.57 -3.78
    		5,973.51 -67,246.53 73,220.04
    รับดอกเบี้ย
    		 1.68 0.90 0.78
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.22 -5.23 3.01
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -37.22 -51.14 13.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.84 -22.50 -9.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -334.51 -40.08 -294.43
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 -7.02 -2.50 -4.52
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.35 1.03 -0.69
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.65 1.45 -0.80
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -17.54 -18.50 0.96
    เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 0.01 0.02
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -19.02 -4.83 -14.20
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 120.94 60.75 60.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 78.38 37.42 40.96
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 373.79 42.09 331.70
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 9.60 20.00 -10.40
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -115.32 -128.61 13.29
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.96 -6.02 0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 262.11 -94.43 356.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 5.97 -97.10 103.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 90.14 192.53 -102.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 96.12 95.44 0.68
    5973
    		 -97.10
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
    		 55,038.66 33,383.60 21,655.07
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-ลูกหนี้(โอนกลับ)
    		 24,784.86
    ประมาณการ warranty
    		 1,713.52
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-เงินลงทุน(โอนกลับ)
    		 -147.37
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1,855.35 652.30 1,203.05
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า(โอนกลับ)
    		 -19.65 -136.91 117.27
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 223.62 1,137.15 -913.53
    (กำไร)ขาดทุนจากการจ่ายเงินชดเชยเกษียณอายุ
    		 -878.03 -5.59 -872.44
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 -99,220.10 -28,978.55 -70,241.55
    เงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -197,102.60 -118,981.81 -78,120.79
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 -7,021.50 -2,500.00 -4,521.50
    เงินสดจ่ายในการเพิ่มทุนบริษัทย่อย
    		 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 5,973.51 125,287.87 -119,314.36
    5973513.6091997
    		 -67,246.53