EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น DEMCO 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น DEMCO 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 96.12 90.14 5.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 831.71 866.05 -34.35
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 629.17 442.01 187.16
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 2.81 3.08 -0.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 309.56 220.11 89.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 117.16 56.98 60.18
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,986.53 1,678.38 308.15
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 54.72 47.70 7.02
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2,405.83 2,882.01 -476.18
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,432.01 1,397.34 34.67
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 104.19 100.57 3.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 54.58 56.35 -1.77
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 7.60 7.60 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 276.91 274.88 2.03
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 36.28 36.52 -0.24
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 746.67 745.66 1.01
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 6.97 6.53 0.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 109.40 141.04 -31.63
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,235.18 5,696.19 -461.01
    รวมสินทรัพย์
    		 7,221.71 7,374.57 -152.86
    		2.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,372.69 998.90 373.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 803.58 703.93 99.64
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 140.73 259.75 -119.02
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 175.73 151.67 24.07
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.86 6.31 -0.45
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.27 5.97 1.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 44.11 38.33 5.79
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,549.97 2,164.85 385.12
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 73.58 203.36 -129.79
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 5.09 6.40 -1.32
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 219.46 289.92 -70.46
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 98.92 89.70 9.22
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.65 0.84 -0.19
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 397.69 590.22 -192.53
    รวมหนี้สิน
    		 2,947.66 2,755.07 192.59
    หุ้นสามัญ 822,683,573 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
    		 822.68 822.68 0.00
    หุ้นสามัญ 730,344,251 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
    		 730.34 730.34 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,916.04 1,916.04 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 151.95 151.95 0.00
    ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่หมดอายุแล้ว
    		 16.36 16.36 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
    		 -4.00 -4.00 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 82.27 82.27 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 350.25 319.51 30.75
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,030.29 1,407.03 -376.74
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัทใหญ่
    		 4,273.51 4,619.50 -345.99
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.54
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,274.05 4,619.50 -345.45
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,221.71 7,374.57 -152.86