EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CREDIT 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CREDIT 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 2,959.91 2,432.87 527.04
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 279.82 248.96 30.86
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3,835.41 2,610.55 1,224.86
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 57.44 45.92 11.52
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.16 0.00
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์บนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
    		 0.52 1.51 -0.99
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.01 0.09 -0.10
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -0.33 -1.97 1.64
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.05 -0.22 0.17
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 1.90
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.07 3.20 -6.27
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.08 -0.10 0.02
    ส่วนเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจำหน่ายสุทธิ
    		 5.75 0.92 4.83
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -11,052.35 -8,493.58 -2,558.77
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 11,738.94 8,316.28 3,422.66
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,571.88 -1,207.82 -364.06
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.06 -0.04 -0.02
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -559.31 -477.11 -82.19
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,691.82 3,481.35 2,210.47
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 -8,234.93 -3,427.43 -4,807.50
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -24,852.24 -29,825.50 4,973.26
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 -428.48 -183.46 -245.02
    สินทรัพย์อื่น
    		 -112.90 -112.83 -0.07
    เงินรับฝาก
    		 25,094.05 24,031.51 1,062.54
    		-1.40 -2.34 0.94
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 -16.34 25.64 -41.98
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงานจ่าย
    		 -6.70 -1.51 -5.19
    หนี้สินอื่น
    		 205.47 210.49 -5.02
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,999.52 1,260.39 -5,259.91
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 31.64 10.29 21.35
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.06 0.04 0.02
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -11,273.00 -8,380.00 -2,893.00
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 14,039.07 6,144.10 7,894.98
    เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -122.44 -80.17 -42.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.06 0.47 -0.41
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -41.24 -41.96 0.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 2,634.15 -2,347.24 4,981.39
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 1,556.25 0.00
    ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 1,150.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
    		 0.00 -2.10
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -151.21 -117.68 -33.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,405.04 1,030.22 374.83
    เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 39.67 -56.64 96.31
    เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 464.43 521.07 -56.64
    เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 504.10 464.43 39.67
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.06 -0.18 0.24
    ทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้
    		 457.90 191.71 266.19
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์ (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -3.69 6.71 -10.40
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -0.13 -1.61 1.48