EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CREDIT 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
2,432.87 | 1,564.78 | 868.09 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
248.96 | 285.40 | -36.44 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2,610.55 | 1,729.80 | 880.75 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
45.92 | 39.88 | 6.03 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์บนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
|
1.51 | 0.34 | 1.16 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.09 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-1.97 | 4.15 | -6.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.22 | 0.01 | -0.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.10 | 148.60 | -143.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.10 | 0.06 | -0.16 |
ส่วนเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจำหน่ายสุทธิ
|
0.92 | 0.13 | 0.79 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-8,553.99 | -6,370.86 | -2,183.13 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
8,376.68 | 6,274.22 | 2,102.46 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1,207.81 | -1,050.78 | -157.03 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.04 | -0.06 | 0.02 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-477.11 | -292.96 | -184.15 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,481.35 | 2,332.71 | 1,148.64 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-3,427.43 | -3,106.97 | -320.46 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-29,825.50 | -18,824.54 | -11,000.96 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-183.46 | -2.31 | -181.16 |
สินทรัพย์อื่น
|
-112.83 | -86.88 | -25.95 |
เงินรับฝาก
|
24,031.51 | 17,289.31 | 6,742.20 |
| -2.34 | 1.84 | -4.18 | |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
25.64 | 4.57 | 21.06 |
หนี้สินอื่น
|
210.49 | 67.90 | 142.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,260.39 | 2,203.92 | -943.53 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
10.29 | 22.15 | -11.87 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.04 | 0.06 | -0.02 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-8,380.00 | -11,645.00 | 3,265.00 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
6,144.10 | 9,836.94 | -3,692.84 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-80.17 | -62.52 | -17.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.47 | 0.26 | 0.21 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-41.96 | -25.93 | -16.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,347.24 | -1,874.04 | -473.20 |
ซื้อหุ้นสามัญ
|
1,150.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
|
-2.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-117.68 | -282.43 | 164.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,030.22 | -282.43 | 1,312.65 |
เงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-56.64 | 47.45 | -104.08 |
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
521.07 | 473.62 | 47.45 |
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
464.43 | 521.07 | -56.64 |
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.18 | 0.25 | -0.43 |
ทรัพย์สินรอการขายที่เพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้
|
191.71 | 43.18 | 148.53 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.71 | -0.94 | 7.64 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-1.61 | 2.98 | -4.59 |