EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CREDIT 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CREDIT 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 3,526.25 2,469.37 1,056.89
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 189.85 214.48 -24.63
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2,773.59 2,532.88 240.71
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 48.38 43.08 5.30
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 13.24 0.00
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์บนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
    		 3.04 0.44 2.60
    ประมาณการหนี้สินจากสัญญาค้ำประกันผลงาน
    		 14.78 0.00
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.07 -0.07 0.14
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 1.50 1.21 0.29
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.46 -0.05 -0.41
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.87 -2.59 -2.28
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.12 -0.08 -0.05
    ส่วน (ต่ำ) เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจำหน่ายสุทธิ
    		 -38.60 1.68 -40.28
    กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 -5.92 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -9,783.79 -8,070.34 -1,713.45
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 10,667.56 8,532.56 2,134.99
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,356.27 -1,064.02 -292.26
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.05 -0.06 0.01
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -792.09 -554.11 -237.98
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,256.06 4,104.37 1,151.69
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 2,518.65 -1,214.81 3,733.46
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -19,198.72 -21,009.75 1,811.03
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 -142.46 -312.83 170.38
    สินทรัพย์อื่น
    		 -349.09 -162.43 -186.66
    เงินรับฝาก
    		 -290.04 17,041.20 -17,331.23
    		0.01 0.04 -0.03
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 81.98 72.52 9.46
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.71 -1.35 0.64
    หนี้สินอื่น
    		 -50.20 -69.26 19.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,649.77 -3,422.57 -227.20
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 38.64 24.80 13.84
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.05 0.06 -0.01
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -13,201.82 -6,643.00 -6,558.82
    เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -287.28 -94.48 -192.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.48 0.06 0.42
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -46.07 -35.45 -10.62
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,320.97 3,409.06 -4,730.02
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -84.74 -123.52 38.78
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 156.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,672.13 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
    		 1,700.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อคืนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 -429.81 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,857.58 32.73 4,824.85
    เงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -113.16 19.22 -132.38
    เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 504.10 464.43 39.67
    เงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 390.94 483.65 -92.71
    การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
    		 36.92 0.00
    ทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้
    		 163.35 334.91 -171.56
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
    		 -1.13 -2.81 1.68
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.52 -1.38 2.90