EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CREDIT 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CREDIT 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 2,291.54 1,601.88 689.66
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 120.71 143.79 -23.08
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1,795.48 1,620.29 175.19
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 32.25 28.72 3.53
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 8.78 0.00
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์บนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
    		 2.93 0.24 2.69
    หนิ้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.08 0.05 0.03
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.96 1.21 -0.26
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.46 -0.05 -0.41
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.12
    และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.27 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.12 -0.05 -0.08
    ส่วน (ต่ำ) เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจำหน่ายสุทธิ
    		 -18.11 3.86 -21.97
    กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 -1.10 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -6,361.13 -5,204.67 -1,156.46
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 7,055.11 5,395.56 1,659.55
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -873.12 -665.91 -207.21
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.05 -0.06 0.01
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -451.17 -311.57 -139.60
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,599.30 2,613.41 985.89
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 -4,758.17 2,518.13 -7,276.30
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -12,653.27 -12,721.95 68.68
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 -148.38 -38.96 -109.42
    สินทรัพย์อื่น
    		 -150.34 -94.92 -55.43
    เงินรับฝาก
    		 1,618.57 7,666.84 -6,048.27
    		0.04 0.07 -0.04
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 7.47 15.69 -8.23
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.71 -1.35 0.64
    หนี้สินอื่น
    		 -222.52 -225.19 2.68
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,568.25 -2,335.24 -1,233.01
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 21.90 21.94 -0.04
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.05 0.06 -0.01
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -7,325.71 -6,280.00 -1,045.71
    เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -119.50 -48.34 -71.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.48 0.06 0.42
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -36.00 -25.83 -10.18
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,406.75 2,185.94 -3,592.69
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -56.39 -87.05 30.66
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 156.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,672.13 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
    		 1,700.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อคืนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 -429.81 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,885.93 69.20 4,816.73
    เงินสดลดลงสุทธิ
    		 -89.07 -80.10 -8.97
    เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 504.10 464.43 39.67
    เงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 415.03 384.33 30.70
    การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
    		 -21.49 0.00
    ทรัพย์สินรอการขายที่เพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้
    		 156.68 61.04 95.64
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
    		 -0.29 -1.89 1.60
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -1.25 -1.38 0.13