EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CREDIT 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CREDIT 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 562.79 1,158.75 -595.96
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 68.19 58.85 9.34
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1,643.01 774.74 868.27
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 19.01 16.13 2.89
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์บนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
    		 0.25 0.07 0.18
    ประมาณการหนี้สินจากสัญญาค้ำประกันผลงาน
    		 0.00 -20.89
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.07 -0.02 -0.05
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 4.36
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.44
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.69 -2.32 0.63
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.00 -0.03
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจำหน่ายสุทธิ
    		 -31.28 -7.59 -23.69
    กำไรจากธุรกรรมปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
    		 -10.69 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -3,544.30 -3,043.89 -500.42
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 4,101.41 3,424.53 676.88
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -440.74 -391.06 -49.67
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.07 -5.81 -3.27
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,356.83 1,965.39 391.44
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 -1,640.58 493.70 -2,134.28
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -4,864.82 -10,676.20 5,811.38
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.00 -156.68
    สินทรัพย์อื่น
    		 -11.37 -47.31 35.94
    เงินรับฝาก
    		 9,073.32 1,542.94 7,530.38
    		0.01 0.00
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 44.36 34.40 9.96
    หนี้สินอื่น
    		 -546.37 -261.86 -284.51
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,807.52 989.40 2,818.11
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 16.86 8.36 8.50
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -9,983.22 -2,675.87 -7,307.36
    เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -24.80 -11.97 -12.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.46
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.69 -20.42 15.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5,573.85 -582.40 -4,991.44
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -31.18 -28.11 -3.07
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 1,834.86 0.00
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
    		 11.63 0.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อคืนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 -429.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,815.31 -457.92 2,273.23
    เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 48.98 -50.92 99.90
    เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 513.46 504.10 9.36
    เงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 562.44 453.18 109.26
    การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
    		 33.84 0.00
    ทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้
    		 0.05 156.68 -156.63
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์ (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -0.81 -0.93 0.12
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.02 -0.01 0.03