EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
87.99 | 48.46 | 39.53 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.23 | 12.95 | -7.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.26 | 24.58 | -10.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
239.95 | 245.22 | -5.27 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.07 | 0.00 | -1.07 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.64 | -0.87 | 0.24 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
12.64 | -3.59 | 16.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.50 | -0.20 | 0.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.22 | -0.76 | 0.98 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.93 | 1.02 | -0.09 |
รายได้รอตัดบัญชีคะแนนรางวัลเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.53 | 1.60 | -2.12 |
ประมาณการต้นทุนรื้อถอน
|
0.71 | 0.64 | 0.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.93 | 1.85 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.09 | -0.03 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
0.00 | 249.58 | |
ผลกำไรจากการกลับรายการเจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
-62.63 | -249.58 | 186.95 |
299372
|
330.79 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-23.15 | -6.12 | -17.02 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
38.84 | -4.86 | 43.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-115.21 | -66.81 | -48.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.18 | 3.02 | -17.20 |
เงินมัดจำ
|
-10.52 | -8.78 | -1.74 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-58.05 | -4.15 | -53.91 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.23 | -21.32 | 2.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | 0.36 | -1.12 |
จ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
-1.41 | -1.20 | -0.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.61 | 0.03 | 1.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
97.31 | 220.97 | -123.66 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-15.17 | -28.83 | 13.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
82.14 | 192.15 | -110.01 |
| 0.09 | 0.12 | -0.03 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.22 | 0.38 | 1.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-34.10 | -46.95 | 12.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.75 | -14.67 | -2.09 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-48.52 | -61.15 | 12.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,013.93 | 10.07 | 1,003.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-718.53 | -5.40 | -713.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-49.95 | -49.95 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-185.13 | -176.89 | -8.24 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-48.00 | -48.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-14.26 | -20.21 | 5.96 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.93 | -290.38 | 288.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
31.70 | -159.38 | 191.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
142.79 | 228.60 | -85.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
174.48 | 69.22 | 105.26 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
-62.63 | -249.58 | 186.95 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
2.55 | 4.23 | -1.68 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.33 | 1.78 | -0.44 |