EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
48.46 | 35.41 | 13.06 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.95 | 8.50 | 4.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.58 | 6.93 | 17.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
245.22 | 129.25 | 115.96 |
กลับรายการผลขาดทุนจากด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.87 | -0.33 | -0.54 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-3.59 | 0.45 | -4.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.20 | 0.69 | -0.89 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.76 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.02 | -0.17 | 1.19 |
รายได้รอตัดบัญชีคะแนนรางวัลเพิ่มขึ้น
|
1.60 | 0.47 | 1.13 |
ประมาณการต้นทุนรื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
0.64 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.85 | 2.13 | -0.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.10 | 0.02 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
249.58 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจลดลง
|
-249.58 | 0.00 | |
330794
|
183.17 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-6.12 | 13.12 | -19.24 |
ลูกหนี้อื่น
|
-4.86 | 15.97 | -20.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-66.81 | 20.37 | -87.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.02 | 1.58 | 1.44 |
เงินมัดจำ
|
-8.78 | -38.35 | 29.57 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-4.15 | 86.42 | -90.57 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-21.32 | 3.20 | -24.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.36 | -1.11 | 1.48 |
จ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
-1.20 | -0.91 | -0.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.64 | -0.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
220.97 | 284.10 | -63.12 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-28.83 | -15.64 | -13.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
192.15 | 268.45 | -76.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.38 | 0.18 | 0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-46.95 | -18.24 | -28.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.67 | -2.59 | -12.07 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 0.09 | 0.11 | -0.02 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-61.15 | -19.54 | -41.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.07 | 1.68 | 8.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5.40 | -1.68 | -3.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-49.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-176.89 | -102.91 | -73.98 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-48.00 | -48.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-20.21 | -0.44 | -19.77 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-290.38 | -151.35 | -139.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-159.38 | 97.56 | -256.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
228.60 | 173.60 | 55.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
69.22 | 271.16 | -201.94 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
-249.58 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
4.23 | 12.88 | -8.64 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.78 | 3.18 | -1.40 |
zero
|