EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
35.41 | 16.05 | 19.36 |
ภาษีเงินได้
|
8.50 | 3.19 | 5.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.93 | 4.99 | 1.94 |
ค่าเสื่อมราคา
|
126.67 | 121.28 | 5.39 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.04 | 0.20 | -0.24 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.33 | -0.07 | -0.26 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.58 | 2.45 | 0.13 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.45 | 3.44 | -3.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.69 | 0.14 | 0.55 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.17 | -0.09 | -0.08 |
รายได้รอตัดบัญชีคะแนนรางวัลเพิ่มขึ้น
|
0.47 | 0.33 | 0.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.13 | 1.76 | 0.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.33 | 0.22 |
183174
|
153.34 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
13.12 | 15.38 | -2.26 |
ลูกหนี้อื่น
|
15.97 | 20.12 | -4.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
20.37 | 188.22 | -167.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.58 | 6.44 | -4.86 |
เงินมัดจำ
|
-38.35 | -3.12 | -35.23 |
เจ้าหนี้การค้า
|
86.42 | -347.91 | 434.33 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.20 | -23.44 | 26.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.11 | 2.41 | -3.52 |
จ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
-0.91 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | 0.01 | 0.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
284.10 | 11.46 | 272.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.64 | -12.27 | -3.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
268.45 | -0.81 | 269.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.18 | 0.15 | 0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-18.24 | -25.73 | 7.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.59 | -3.22 | 0.63 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
1.00 | 3.41 | -2.41 |
| 0.11 | 0.36 | -0.25 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-19.54 | -25.04 | 5.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-102.91 | -95.10 | -7.81 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-48.00 | -35.40 | -12.60 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-0.44 | -0.65 | 0.21 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-151.35 | -131.15 | -20.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
97.56 | -157.00 | 254.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
173.60 | 389.79 | -216.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
271.16 | 232.79 | 38.37 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
12.88 | 1.59 | 11.28 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.18 | 0.21 | 2.97 |
zero
|