EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
16.05 | 36.16 | -20.12 |
ภาษีเงินได้
|
3.19 | 7.07 | -3.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.99 | 1.72 | 3.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
121.28 | 22.44 | 98.84 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.09 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.20 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.45 | 2.05 | 0.41 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.07 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
3.44 | -8.06 | 11.50 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.14 | -0.07 | 0.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.09 | 5.58 | -5.67 |
รายได้รอตัดบัญชีคะแนนรางวัลเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.33 | -0.51 | 0.84 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.76 | 2.97 | -1.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.33 | -0.19 | -0.14 |
153336
|
69.27 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
15.38 | 9.00 | 6.38 |
ลูกหนี้อื่น
|
20.12 | 27.28 | -7.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
188.22 | 156.46 | 31.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.44 | 3.75 | 2.69 |
เงินมัดจำ
|
-3.12 | -7.00 | 3.88 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-347.91 | -143.27 | -204.64 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-23.44 | -6.25 | -17.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.41 | 0.49 | 1.92 |
จ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
0.00 | -0.56 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -3.45 | 3.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
11.46 | 105.73 | -94.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.27 | -13.18 | 0.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.81 | 92.55 | -93.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.15 | 0.24 | -0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-25.73 | -23.90 | -1.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.22 | -2.43 | -0.79 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3.41 | -2.72 | 6.13 |
| 0.36 | 0.16 | 0.20 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-25.04 | -28.65 | 3.62 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 135.27 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -133.93 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเพิ่มทุน
|
0.00 | 14.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-95.10 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-35.40 | -125.00 | 89.60 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-0.65 | -1.72 | 1.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-131.15 | -111.38 | -19.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-157.00 | -47.49 | -109.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
389.79 | 104.53 | 285.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
232.79 | 57.04 | 175.75 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
1.59 | 1.94 | -0.34 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.21 | 0.87 | -0.66 |
zero
|