EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 36.16 53.60 -17.44
    ภาษีเงินได้
    		 7.07 13.49 -6.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.72 1.17 0.56
    ค่าเสื่อมราคา
    		 21.54 18.70 2.84
    (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.09 0.07 0.02
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.90 0.90 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.05 1.59 0.46
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 0.62 1.07 -0.45
    กลับรายการประมาณการต้นทุนการรื้อถอน
    		 -4.10 -0.24 -3.85
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -8.06 7.97 -16.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.07 -0.14 0.07
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 5.58 0.17 5.42
    รายได้รอตัดบัญชีคะแนนรางวัลลดลง
    		 -0.51 -1.37 0.87
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.97 0.91 2.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.19 -0.22 0.03
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    65795
    		 97.65
    ลูกหนี้การค้า
    		 9.00 -4.03 13.03
    ลูกหนี้อื่น
    		 27.28 -3.36 30.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 156.46 28.71 127.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.75 1.94 1.81
    เงินมัดจำ
    		 -7.00 -2.67 -4.33
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -143.27 14.65 -157.91
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -6.25 -0.33 -5.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.49 1.05 -0.56
    จ่ายต้นทุนการรื้อถอน
    		 -0.56 -0.94 0.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.58 0.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 105.73 132.10 -26.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.18 -17.91 4.73
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 92.55 114.19 -21.64
    		0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.24 1.07 -0.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -23.90 -24.30 0.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.43 -8.40 5.97
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 5.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -25.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -2.72 -0.02 -2.70
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -28.65 -51.45 22.80
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 135.27 14.12 121.15
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -133.93 -14.12 -119.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 45.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -45.00
    เงินสดรับจากเพิ่มทุน
    		 14.00 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -125.00 -41.20 -83.80
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -1.72 -1.17 -0.56
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -111.38 -42.37 -69.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -47.49 20.37 -67.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 104.53 54.38 50.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 57.04 74.75 -17.70
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 1.94 7.34 -5.40
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.87 0.11 0.76
    zero