EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
28.89 | 30.94 | -2.05 |
ภาษีเงินได้
|
6.76 | 11.36 | -4.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.33 | 28.62 | -12.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
160.29 | 160.11 | 0.18 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.11 | 0.00 | -1.11 |
กำไรขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.88 | -0.10 | -0.78 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
11.82 | 1.77 | 10.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | -0.03 | 0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.57 | -0.04 | 0.61 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.83 | 0.60 | -1.44 |
รายได้รอตัดบัญชีคะแนนรางวัลเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.53 | 1.21 | -1.74 |
กลับรายการประมาณการต้นทุนรื้อถอน
|
-0.54 | -0.50 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.29 | 1.23 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.09 | -0.03 |
221926
|
235.08 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
13.85 | 12.76 | 1.09 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.84 | 0.07 | 6.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.80 | -2.66 | 7.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.25 | 5.30 | -12.55 |
เงินมัดจำ
|
-10.83 | -7.60 | -3.23 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-170.77 | -87.99 | -82.78 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-28.54 | -21.07 | -7.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | -0.25 | -0.28 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
3.18 | 15.21 | -12.03 |
จ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
1.52 | 0.28 | 1.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
34.19 | 149.13 | -114.94 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-11.97 | -21.46 | 9.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.22 | 127.67 | -105.45 |
| 0.09 | 0.12 | -0.03 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.18 | 0.20 | 1.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-15.37 | -15.81 | 0.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.69 | -8.58 | -3.11 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-24.76 | -24.11 | -0.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
666.82 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-531.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-33.30 | -33.30 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-123.01 | -115.06 | -7.95 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-48.00 | -48.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-16.33 | -28.62 | 12.29 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-85.05 | -224.98 | 139.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-87.59 | -121.42 | 33.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
142.79 | 228.60 | -85.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
55.20 | 107.19 | -51.99 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
6.20 | 4.65 | 1.55 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.51 | 2.63 | -1.12 |