EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
30.94 | 31.94 | -1.00 |
ภาษีเงินได้
|
11.36 | 7.82 | 3.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.62 | 4.70 | 23.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
160.11 | 86.45 | 73.65 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.10 | -0.30 | 0.20 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.77 | -2.38 | 4.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | 0.24 | -0.27 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.04 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.60 | -0.12 | 0.72 |
รายได้รอตัดบัญชีคะแนนรางวัลเพิ่มขึ้น
|
1.21 | 0.20 | 1.01 |
ประมาณการต้นทุนรื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
-0.50 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.23 | 1.42 | -0.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.10 | 0.01 |
235076
|
129.82 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
12.76 | 11.52 | 1.24 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 30.73 | -30.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.66 | 105.01 | -107.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.30 | 9.02 | -3.72 |
เงินมัดจำ
|
-7.60 | -2.02 | -5.58 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-87.99 | -102.10 | 14.10 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.07 | 2.62 | -23.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | 0.39 | -0.65 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
15.21 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
0.28 | -0.91 | 1.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.64 | -0.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
149.13 | 184.73 | -35.60 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-21.46 | -11.19 | -10.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
127.67 | 173.54 | -45.87 |
| 0.10 | 0.09 | 0.01 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.20 | 0.13 | 0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-15.81 | -3.99 | -11.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.58 | -2.98 | -5.61 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-24.11 | -6.74 | -17.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1.68 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1.68 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-33.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-115.06 | -68.56 | -46.50 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-48.00 | -48.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-28.62 | -0.29 | -28.33 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-224.98 | -116.84 | -108.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-121.42 | 49.95 | -171.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
228.60 | 173.60 | 55.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
107.19 | 223.55 | -116.37 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
4.65 | 0.07 | 4.58 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.63 | 1.15 | 1.49 |