EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 31.94 12.78 19.16
    ภาษีเงินได้
    		 7.82 2.63 5.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.70 3.14 1.56
    ค่าเสื่อมราคา
    		 84.76 79.94 4.82
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.04 0.03 -0.08
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.30 0.01 -0.31
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.69 1.63 0.07
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -2.38 7.12 -9.50
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.24 -0.23 0.46
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.12 -0.08 -0.04
    รายได้รอตัดบัญชีคะแนนรางวัลเพิ่มขึ้น
    		 0.20 0.29 -0.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.42 1.09 0.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.26 0.16
    129819
    		 108.09
    ลูกหนี้การค้า
    		 11.52 24.10 -12.58
    ลูกหนี้อื่น
    		 30.73 12.07 18.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 105.01 135.94 -30.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.02 6.67 2.36
    เงินมัดจำ
    		 -2.02 -2.79 0.77
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -102.10 -144.30 42.20
    เจ้าหนี้อื่น
    		 2.62 -26.52 29.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.39 2.20 -1.80
    จ่ายต้นทุนการรื้อถอน
    		 -0.91 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.64 0.02 0.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 184.73 115.48 69.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.19 -2.85 -8.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 173.54 112.62 60.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.13 0.13 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -3.99 -17.09 13.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.98 -2.24 -0.74
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.01 3.41 -3.41
    		0.10 0.29 -0.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -6.74 -15.50 8.76
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1.68 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1.68 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -68.56 -65.44 -3.12
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -48.00 -35.40 -12.60
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -0.29 -0.42 0.13
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -116.84 -101.25 -15.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 49.95 -4.13 54.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 173.60 389.79 -216.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 223.55 385.66 -162.11
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 0.07 2.73 -2.65
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.15 0.35 0.80
    zero