EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 43.32 24.74 18.58
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10.76 6.13 4.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.73 10.15 -3.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 86.39 87.88 -1.49
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.02 -0.08 0.06
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.24 -0.01 -0.23
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 10.43 7.35 3.08
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.56 0.02 0.54
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.39 -0.03 0.42
    รายได้รอตัดบัญชีคะแนนรางวัลลดลง
    		 -1.25 -0.59 -0.66
    (กลับรายการ) ประมาณการต้นทุนรื้อถอน
    		 -0.09 0.07 -0.16
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.99 0.68 0.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    157986
    		 136.30
    ลูกหนี้การค้า
    		 -20.40 -3.07 -17.33
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -72.83 -50.25 -22.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.98 -112.50 134.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.83 -4.87 4.04
    เงินมัดจำ
    		 2.13 1.74 0.39
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -143.03 37.66 -180.69
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 -0.36 0.51
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.93 0.77 1.16
    จ่ายต้นทุนการรื้อถอน
    		 -0.33 -0.07 -0.26
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.02 0.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -53.21 4.62 -57.83
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.13 -3.47 3.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -53.33 1.15 -54.49
    		0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.00 0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -1.72 -38.20 36.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.99 -5.05 0.06
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 2.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -6.71 -40.71 34.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 795.01 559.29 235.72
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -690.10 -540.00 -150.10
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -62.78 -63.52 0.74
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -6.73 -10.15 3.42
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 35.40 -54.37 89.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -24.65 -93.92 69.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 76.67 177.45 -100.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 52.02 83.52 -31.50
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 1.33 8.44 -7.11
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.65 1.81 -0.16