EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 20.28 17.74 2.55
    ภาษีเงินได้
    		 5.39 6.20 -0.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.98 14.40 -6.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 80.08 78.07 2.01
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.09 0.02 -0.11
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.58 0.05 -0.63
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 9.82 -1.49 11.31
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.10 -0.02 0.12
    กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.02 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.25 0.11 -0.36
    รายได้รอตัดบัญชีคะแนนรางวัลเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.98 0.60 -1.58
    กลับรายการประมาณการต้นทุนรื้อถอน
    		 -0.28 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.64 0.62 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 -0.01 0.00
    122097
    		 116.29
    ลูกหนี้การค้า
    		 -9.75 17.15 -26.90
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -50.99 11.19 -62.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -173.94 -61.96 -111.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.83 -1.92 -8.91
    เงินมัดจำ
    		 1.61 -4.97 6.58
    เจ้าหนี้การค้า
    		 106.25 46.43 59.81
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15.30 -18.35 3.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.18 -0.54 0.72
    เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
    		 1.57 7.60 -6.04
    จ่ายต้นทุนรื้อถอน
    		 -0.25 -0.08 -0.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.01 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -29.35 110.85 -140.20
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -3.26 -2.74 -0.51
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -32.61 108.11 -140.72
    		0.01 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.54 0.16 1.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -9.61 -5.53 -4.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.01 -1.68 -3.33
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -13.07 -7.04 -6.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 284.15 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -205.95 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -16.65 -16.65 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -62.63 -58.60 -4.02
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -6.41 -14.40 7.99
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.48 -89.65 82.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -53.16 11.41 -64.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 142.79 228.60 -85.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 89.63 240.02 -150.39
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 2.24 0.87 1.37
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.38 1.84 -0.46