EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 17.74 24.99 -7.25
    ภาษีเงินได้
    		 6.20 6.33 -0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.40 2.34 12.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 78.07 43.72 34.36
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.02 -0.04 0.07
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.05 -0.21 0.26
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 0.00 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -1.49 -5.11 3.62
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.02 0.03 -0.05
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.11 -0.04 0.15
    รายได้รอตัดบัญชีคะแนนรางวัลเพิ่มขึ้น
    		 0.60 0.06 0.55
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.62 0.71 -0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    116287
    		 72.77
    ลูกหนี้การค้า
    		 17.15 28.27 -11.12
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.19 14.38 -3.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -61.96 31.94 -93.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.92 5.12 -7.04
    เงินมัดจำ
    		 -4.97 -0.20 -4.77
    เจ้าหนี้การค้า
    		 46.43 -88.78 135.21
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.35 -2.50 -15.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 -0.92 0.39
    เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
    		 7.60 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -0.28 0.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 110.85 59.80 51.06
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -2.74 -1.01 -1.73
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 108.11 58.78 49.33
    		0.01 0.01 0.00
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.16 0.06 0.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -5.53 -2.90 -2.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.68 -1.61 -0.07
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -7.04 -4.45 -2.60
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -16.65 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -58.60 -34.54 -24.07
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -14.40 -0.14 -14.26
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -89.65 -34.67 -54.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 11.41 19.66 -8.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 228.60 173.60 55.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 240.02 193.27 46.75
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 0.87 0.01 0.86
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.84 0.79 1.05