EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 24.99 11.61 13.38
    ภาษีเงินได้
    		 6.33 2.60 3.73
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.34 1.63 0.71
    ค่าเสื่อมราคา
    		 42.89 37.83 5.06
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.04 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.21 -0.12 -0.09
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.83 0.82 0.01
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -5.11 7.81 -12.92
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 0.00 0.03
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.04 -0.06 0.01
    รายได้รอตัดบัญชีคะแนนรางวัลเพิ่มขึ้น
    		 0.06 0.13 -0.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.71 0.55 0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.01 0.01
    72769
    		 62.80
    ลูกหนี้การค้า
    		 8.82 2.76 6.06
    ลูกหนี้อื่น
    		 33.82 17.93 15.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 31.94 77.25 -45.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.12 7.38 -2.26
    เงินมัดจำ
    		 -0.20 -2.97 2.77
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -88.78 -279.70 190.93
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -2.50 -31.02 28.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.92 0.60 -1.53
    จ่ายต้นทุนการรื้อถอน
    		 -0.91 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.63 0.01 0.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 59.80 -144.95 204.75
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.01 -0.78 -0.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 58.78 -145.73 204.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.06 0.09 -0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -2.90 -6.06 3.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.61 -1.25 -0.36
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 1.43 -1.44
    		0.01 0.07 -0.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.45 -5.72 1.27
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -34.54 -35.18 0.64
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -0.14 -0.23 0.09
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34.67 -35.41 0.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 19.66 -186.86 206.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 173.60 389.79 -216.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 193.27 202.94 -9.67
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 0.01 7.82 -7.81
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.79 0.10 0.69
    zero