EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
13,297.56 | 6,460.75 | 6,836.81 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
748.59 | ||
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3,321.37 | 2,268.75 | 1,052.62 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1,520.85 | 946.16 | 574.69 |
นอกจากค่าความนิยม
|
536.91 | 362.22 | 174.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-50.67 | -37.59 | -13.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,556.71 | 619.50 | 937.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,127.54 | 1,812.84 | 314.70 |
ไม่เกิดขึ้นจริง
|
75.45 | -0.05 | 75.50 |
ปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-588.76 | 39.88 | -628.64 |
(กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า)
|
129.40 | 44.86 | 84.54 |
การร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
226.47 | 63.42 | 163.06 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.80 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
107.80 | 7.29 | 100.52 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-23.66 | -5.15 | -18.51 |
ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.48 | 0.75 | -0.28 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
144.99 | 94.65 | 50.34 |
กำไรจากการรวมธุรกิจแบบขั้น
|
-6,714.30 | ||
อื่นๆ
|
-1.67 | 2.35 | -4.03 |
16419868041
|
12,680.63 | ||
| 1,081.83 | 291.84 | 790.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
3.42 | 94.38 | -90.97 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
562.94 | -14.80 | 577.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,415.62 | 258.37 | -2,673.99 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
-1,687.84 | 72.85 | -1,760.69 |
รายได้ค้างรับ
|
-31.80 | 16.78 | -48.58 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-24.09 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.99 | 6.53 | -11.51 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.39 | -0.02 | -8.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-173.84 | 1.28 | -175.12 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
7,315.55 | 1,313.16 | 6,002.39 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,384.52 | 237.20 | 2,147.32 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
-2,403.83 | 25.21 | -2,429.04 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
243.22 | 105.11 | 138.11 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-410.85 | 461.33 | -872.18 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-4.65 | 4.65 | -9.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-226.27 | -10.63 | -215.64 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
182.95 | -2.80 | 185.75 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
-175.82 | 1.13 | -176.95 |
ผลประโยชน์พนักงานจากบริษัทอื่น
|
46.87 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
152.05 | 46.90 | 105.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-257.13 | -0.57 | -256.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
19,425.71 | 15,282.38 | 4,143.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-313.28 | -235.79 | -77.49 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2,383.39 | -1,733.59 | -649.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16,774.46 | 13,353.03 | 3,421.43 |
เงินปันผลรับ
|
81.16 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,036.55 | 7.12 | 2,029.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-65.83 | ||
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.22 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,377.44 | -1,831.12 | -546.33 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
29.03 | 18.68 | 10.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-501.46 | -190.73 | -310.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-294.75 | ||
เงินสดรับจากการรับโอนกิจการทั้งหมด
|
13,165.26 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
10,990.91 | -2,287.89 | 13,278.80 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
33,006.63 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,654.29 | -1,007.49 | -646.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-81.19 | 220.36 | -301.55 |
จากสถาบันการเงิน
|
5,000.00 | 0.50 | 4,999.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าธรรมเนียมเงินกู้
|
-5.51 | ||
จากกิจการอื่น
|
-6.01 | -8.76 | 2.75 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-4,800.00 | -4,608.00 | -192.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2.80 | 5.22 | -2.43 |
โดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-6.37 | -12.66 | 6.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
26,455.11 | -5,412.60 | 31,867.70 |
จากการแปลงค่างบการเงิน
|
54,220.48 | 5,652.55 | 48,567.94 |
งบการเงิน
|
-149.37 | 31.07 | -180.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
54,071.12 | 5,683.62 | 48,387.50 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10,483.77 | 4,800.16 | 5,683.62 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
64,554.89 | 10,483.77 | 54,071.12 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
65.83 | ||
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
65.83 | ||
(หัก) บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-5,661.45 | 60.66 | -5,722.11 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,145.92 | -797.13 | -348.79 |
(หัก) บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-73.79 | 10.97 | -84.76 |