EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
5,411.63 | 5,378.48 | 33.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,860.88 | 1,724.57 | 136.31 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
95.58 | 72.74 | 22.83 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
143.85 | 72.59 | 71.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.33 | -18.81 | 10.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
279.11 | 237.16 | 41.95 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,333.65 | 1,434.67 | -101.03 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
55.11 | 53.65 | 1.47 |
และสูญหาย
|
-29.08 | 0.00 | -29.08 |
สุทธิที่จะได้รับ
|
0.87 | 1.67 | -0.80 |
ด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-7.23 | -3.84 | -3.39 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.58 | 5.38 | 2.20 |
ไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.22 | -5.75 | 8.96 |
อาคารและอุปกรณ์
|
3.27 | 11.44 | -8.17 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.75 | ||
หน่วยงานต่างประเทศ
|
0.27 | 1.77 | -1.50 |
อื่นๆ
|
0.59 | 0.00 | |
9150220398
|
8,965.73 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-53.51 | -86.74 | 33.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-503.50 | -2,327.56 | 1,824.06 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
-186.06 | 160.06 | -346.12 |
รายได้ค้างรับ
|
-76.80 | 31.70 | -108.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.95 | -17.84 | -8.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-205.21 | -45.07 | -160.14 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
1,707.09 | 1,360.04 | 347.05 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
585.41 | 182.73 | 402.68 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
|
134.68 | 6.58 | 128.10 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
43.38 | -3.98 | 47.35 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-97.65 | 97.17 | -194.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
112.47 | -11.96 | 124.43 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.32 | -14.17 | 10.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
109.88 | -1.43 | 111.30 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,691.13 | 8,295.28 | 2,395.86 |
รับดอกเบี้ย
|
8.32 | 18.81 | -10.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-226.19 | -186.32 | -39.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,401.78 | -1,426.65 | 24.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,071.49 | 6,701.12 | 2,370.37 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,893.38 | -5,471.85 | 578.48 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
9.21 | 8.41 | 0.80 |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.12 | 0.00 | |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-270.29 | -594.08 | 323.79 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-390.54 | -313.23 | -77.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,543.88 | -6,370.76 | 826.88 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-146.75 | -114.30 | -32.45 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
806.85 | -614.76 | 1,421.61 |
จ่ายเงินปันผล
|
-3,888.00 | -3,936.00 | 48.00 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
20.89 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,207.01 | -2,665.06 | -541.95 |
(ลดลง) สุทธิ
|
320.60 | -2,334.70 | 2,655.30 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,229.53 | 4,564.23 | -2,334.70 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,550.13 | 2,229.53 | 320.60 |