EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 3,890.05 2,839.66 1,050.39
    ค่าเสื่อมราคา
    		 958.29 983.73 -25.43
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 22.18 16.10 6.08
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 31.34 30.10 1.23
    ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 6.44 6.98 -0.54
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.97 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -69.07 -16.71 -52.35
    		49.78 19.76 30.03
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 13.47 15.23 -1.76
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.08 -4.77 10.85
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 21.23 31.75 -10.52
    ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 16.30 0.00
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและสูญหาย
    		 106.62 -6.69 113.31
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อราคาทุนสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.20 0.02 -0.22
    สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 42.25 81.53 -39.28
    อื่น ๆ
    		 0.08 9.70 -9.63
    ลูกหนี้การค้า
    		 -29.30 -15.55 -13.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,420.15 39.95 -1,460.10
    ส่วนลดรับค้างรับ
    		 -80.02 45.54 -125.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 62.40 -114.79 177.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.80 7.34 -12.14
    เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
    		 2,783.84 1,462.86 1,320.98
    เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.74 3.84 0.90
    เจ้าหนี้อื่น
    		 5.39 63.91 -58.52
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 290.63 149.56 141.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -49.46 74.09 -123.55
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.68 -2.42 1.74
    ผลประโยชน์ของพนักงานจ่าย
    		 -9.70 -20.63 10.93
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,653.68 5,700.07 953.61
    การรับดอกเบี้ย
    		 69.02 16.70 52.31
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -26.56 -16.06 -10.49
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,099.58 -849.98 -249.60
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,596.56 4,850.72 745.83
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3,218.02 -1,466.42 -1,751.61
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -24.76 -24.01 -0.75
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -85.34 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.73 9.46 -0.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,319.40 -1,480.97 -1,838.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 852.04 387.42 464.62
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -34.46 -31.43 -3.03
    เงินปันผลจ่าย
    		 -2,100.00 -1,440.00 -660.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,282.42 -1,084.01 -198.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 994.74 2,285.75 -1,291.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 5,293.59 3,007.84 2,285.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี
    		 6,288.33 5,293.59 994.74
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 338.56 154.04 184.52
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นโดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 18.36 4.34 14.02
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 15.85 1.82 14.03