EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 2,839.66 2,235.20 604.47
    ค่าเสื่อมราคา
    		 983.73 867.90 115.83
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 16.10 24.78 -8.69
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 30.10 30.10 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 6.98 0.00 6.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -16.71 -9.98 -6.74
    		19.76 41.32 -21.56
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 15.23 7.81 7.42
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.77 0.86 -5.63
    สำรองผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 31.75 0.00
    สำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและสูญหาย
    		 -6.69 12.81 -19.51
    สำรองค่าเผื่อราคาทุนสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.02 0.33 -0.31
    สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 81.53 28.59 52.94
    อื่น ๆ
    		 9.70 -1.22 10.93
    ลูกหนี้การค้า
    		 -15.55 -28.17 12.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 39.95 -327.44 367.38
    ส่วนลดรับค้างรับ
    		 45.54 -50.21 95.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -114.79 268.12 -382.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.34 0.00
    เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
    		 1,462.86 1,741.14 -278.28
    เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.84 2.40 1.44
    เจ้าหนี้อื่น
    		 63.91 78.86 -14.95
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 149.56 90.01 59.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 74.09 46.59 27.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.42 0.00
    ผลประโยชน์ของพนักงานจ่าย
    		 -20.63 -3.12 -17.50
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,700.07 5,057.11 642.95
    การรับดอกเบี้ย
    		 16.70 9.99 6.71
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.06 -40.79 24.72
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -849.98 -674.62 -175.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,850.72 4,351.70 499.02
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,466.42 -1,513.92 47.50
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -24.01 -25.97 1.95
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9.46 11.23 -1.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,480.97 -1,531.90 50.93
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 387.42 -402.17 789.60
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -31.43 -15.17 -16.26
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,440.00 -1,320.00 -120.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,084.01 -1,737.34 653.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2,285.75 1,082.46 1,203.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 3,007.84 1,925.38 1,082.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี
    		 5,293.59 3,007.84 2,285.75
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 154.04 339.36 -185.32
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นโดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 4.34 0.67 3.66
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.82 176.56 -174.74