EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
941.57 | 985.49 | -43.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
642.68 | 756.06 | -113.39 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-136.68 | 0.00 | |
| -1.95 | -10.00 | 8.05 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.09 | -3.76 | 7.85 |
สำรองเผื่อสินค้าล้าสมัยและสูญหาย
|
-50.69 | -11.84 | -38.86 |
สำรองเงินบำเหน็จพนักงาน
|
5.24 | 15.84 | -10.59 |
อื่น ๆ
|
6.95 | -2.34 | 9.28 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1.57 | -10.23 | 8.67 |
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.45 | -46.97 | 61.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-91.82 | 18.40 | -110.22 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-168.64 | -409.09 | 240.45 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.22 | -6.50 | 6.28 |
เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.13 | -13.72 | 8.58 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-71.81 | -360.94 | 289.13 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-10.11 | -44.43 | 34.32 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-13.59 | -54.85 | 41.26 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-81.92 | 27.55 | -109.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.95 | -22.05 | 35.99 |
เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
994.79 | 806.65 | 188.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
159.19 | 201.18 | -41.99 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-315.36 | -370.80 | 55.45 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
236.36 | 24.34 | 212.01 |
เงินสดรับจากการการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
498.10 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับ(จ่าย)
|
2.28 | -8.47 | 10.75 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
580.57 | -311.83 | 892.39 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-1,140.00 | -420.00 | -720.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,140.00 | -420.00 | -720.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
435.36 | 74.82 | 360.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
|
4,285.32 | 4,210.50 | 74.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี
|
4,720.68 | 4,285.32 | 435.36 |
ภาษีเงินได้จ่ายในระหว่างปี
|
369.88 | 450.85 | -80.97 |