EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,318.40 | 5,221.20 | 97.20 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,513.04 | 1,576.70 | -63.66 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7,483.29 | 7,650.09 | -166.81 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2,899.41 | 2,913.65 | -14.24 |
นอกจากค่าความนิยม
|
1,297.49 | 948.40 | 349.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-196.01 | -143.39 | -52.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,868.00 | 4,917.72 | -49.72 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,622.38 | 1,919.08 | -296.70 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
28.04 | 6.77 | 21.27 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
145.19 | -45.32 | 190.51 |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่า
|
159.30 | -7.33 | 166.63 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
4.37 | 0.00 | |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-578.62 | -656.02 | 77.40 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.34 | 5.47 | 4.87 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
160.86 | 134.51 | 26.35 |
สุทธิจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-112.82 | -137.36 | 24.54 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.38 | 3.82 | -3.44 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
195.35 | 214.85 | -19.50 |
อื่นๆ
|
-17.98 | -0.52 | -17.46 |
24800385
|
24,522.30 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
580.97 | 392.34 | 188.64 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-522.89 | -658.73 | 135.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
3,614.68 | -2,121.31 | 5,735.99 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
630.54 | 823.29 | -192.76 |
รายได้ค้างรับ
|
5.88 | -25.77 | 31.64 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-78.25 | 570.93 | -649.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.34 | 6.41 | -0.07 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.49 | 41.92 | -48.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.49 | -30.12 | 32.61 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-7,622.43 | -11,034.25 | 3,411.82 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-257.56 | -1,361.21 | 1,103.65 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
-99.28 | -676.06 | 576.79 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
74.45 | 251.40 | -176.95 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.92 | 315.68 | -319.61 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-652.59 | 1.23 | -653.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.04 | 62.62 | -42.58 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.57 | -24.81 | -1.76 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
-119.52 | -47.30 | -72.21 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-99.52 | -158.40 | 58.88 |
ผลประโยชน์พนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.11 | 8.97 | -23.08 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-47.68 | -17.57 | -30.12 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
108.90 | -57.69 | 166.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.62 | 1.88 | 15.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
20,311.49 | 10,785.76 | 9,525.73 |
| 1,483.00 | 2,601.50 | -1,118.50 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,636.64 | -2,693.11 | 56.47 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2,934.92 | -3,065.02 | 130.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14,933.72 | 5,157.08 | 9,776.64 |
เงินปันผลรับ
|
387.03 | 339.71 | 47.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-17.26 | -13.85 | -3.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-552.86 | -519.18 | -33.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.17 | 1.11 | -0.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,672.67 | -10,187.55 | 2,514.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
87.80 | 93.25 | -5.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-392.24 | -188.82 | -203.42 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
63.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-138.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.80 | -126.00 | 121.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9,722.83 | -13,202.84 | 3,480.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,004.75 | -26,745.93 | 28,750.68 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
46,431.94 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-61,099.41 | -1.63 | -61,097.78 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4,107.72 | -3,748.34 | -359.38 |
เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 2,573.45 | |
เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
|
-3,646.19 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,395.97 | -5,290.16 | -105.80 |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
15.34 | 86.84 | -71.51 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25,791.91 | -33,125.78 | 7,333.87 |
จากการแปลงค่างบการเงิน
|
-20,581.02 | -41,171.53 | 20,590.51 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-88.94 | 86.37 | -175.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-20,669.95 | -41,085.16 | 20,415.20 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
40,103.17 | 68,529.59 | -28,426.42 |
ณ วันที่ 30 กันยายน
|
19,433.22 | 27,444.44 | -8,011.22 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
1,666.79 | 722.59 | 944.19 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,113.93 | -203.41 | -910.52 |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
552.86 | 519.18 | 33.67 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
1,927.42 | 4,039.61 | -2,112.19 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
6.58 | 40.57 | -33.99 |
หัก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
0.00 | -16.14 | |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
155.11 | 34.21 | 120.90 |