EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,221.20 | 4,194.93 | 1,026.27 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,576.70 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7,650.09 | 1,650.04 | 6,000.05 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2,913.65 | 722.66 | 2,190.99 |
นอกจากค่าความนิยม
|
948.40 | 315.19 | 633.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-143.39 | -20.15 | -123.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,917.72 | 409.03 | 4,508.69 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,919.08 | 1,265.68 | 653.40 |
ไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.77 | -17.48 | 24.25 |
มูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-45.32 | 152.51 | -197.83 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-7.33 | 10.28 | -17.61 |
การร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-656.02 | 374.98 | -1,031.00 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.47 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
134.51 | 3.94 | 130.57 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-137.36 | -0.05 | -137.31 |
| 2,601.50 | 243.72 | 2,357.78 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
214.85 | 82.80 | 132.06 |
อื่นๆ
|
-0.52 | -1.67 | 1.15 |
24522301
|
9,142.68 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
392.34 | 25.87 | 366.47 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-658.73 | -224.50 | -434.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,121.31 | 289.44 | -2,410.75 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
823.29 | 425.44 | 397.85 |
รายได้ค้างรับ
|
-25.77 | 112.67 | -138.44 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
570.93 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.41 | 0.36 | 6.05 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
41.92 | -2.20 | 44.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.12 | -20.69 | -9.43 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-11,034.25 | -3,172.86 | -7,861.39 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,361.21 | -314.06 | -1,047.15 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
-676.06 | -69.55 | -606.52 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
251.40 | -41.24 | 292.63 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
315.68 | 20.89 | 294.80 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
1.23 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
62.62 | -19.49 | 82.12 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.81 | -1.05 | -23.76 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
-47.30 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.97 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-74.57 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.88 | 3.87 | -1.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
10,786.45 | 6,114.09 | 4,672.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,689.91 | -159.41 | -2,530.50 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3,065.02 | -1,859.82 | -1,205.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,160.97 | 4,115.47 | 1,045.51 |
เงินปันผลรับ
|
339.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
578.85 | 36.18 | 542.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-519.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10,187.55 | -1,218.71 | -8,968.84 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
93.25 | 12.27 | 80.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-188.82 | -382.35 | 193.53 |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-126.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12,610.14 | -1,796.32 | -10,813.81 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3,748.34 | -704.55 | -3,043.79 |
เงินกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-26,671.22 | -92.36 | -26,578.86 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 3,000.65 | |
จากสถาบันการเงิน
|
-1.63 | -5,001.09 | 4,999.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
|
-77.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | -6.30 | |
เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์
|
2,573.45 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,290.16 | -4,800.00 | -490.16 |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
86.84 | 2.80 | 84.05 |
โดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | -6.37 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-33,128.98 | -7,607.22 | -25,521.76 |
จากการแปลงค่างบการเงิน
|
-40,578.14 | -5,288.08 | -35,290.07 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
85.69 | 64.66 | 21.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-40,492.46 | -5,223.42 | -35,269.04 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
64,554.89 | 10,483.77 | 54,071.12 |
ณ วันที่ 30 กันยายน
|
24,062.44 | 5,260.36 | 18,802.08 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
722.59 | 0.00 | |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-203.41 | 0.00 | |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
519.18 | 0.00 | |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
4,039.61 | -41.61 | 4,081.22 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
40.57 | 0.00 | |
หัก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-16.14 | 0.00 | |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
34.21 | 20.33 | 13.88 |
zero
|