EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,569.91 | 4,392.53 | 177.38 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,650.04 | 1,698.77 | -48.73 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
722.66 | 698.85 | 23.80 |
นอกจากค่าความนิยม
|
315.19 | 266.36 | 48.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-20.15 | -29.37 | 9.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
409.03 | 473.15 | -64.12 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,265.68 | 1,222.17 | 43.51 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-17.48 | -6.75 | -10.73 |
ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
152.51 | 62.40 | 90.10 |
(กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า)
|
10.28 | 43.00 | -32.71 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.94 | 10.55 | -6.62 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.05 | 0.06 | -0.11 |
| 243.72 | 221.76 | 21.96 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
82.80 | 70.33 | 12.46 |
อื่นๆ
|
-1.67 | 2.26 | -3.93 |
9142676
|
8,904.32 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
25.87 | 340.59 | -314.73 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-224.50 | -75.46 | -149.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
289.44 | 1,621.26 | -1,331.82 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
425.44 | 445.31 | -19.87 |
รายได้ค้างรับ
|
112.67 | 90.43 | 22.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | 6.42 | -6.06 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.20 | 1.62 | -3.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.69 | -1.20 | -19.49 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-3,172.86 | -1,897.16 | -1,275.70 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-314.06 | -87.02 | -227.04 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
-69.55 | -93.47 | 23.92 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-41.24 | 49.11 | -90.35 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
20.89 | 359.21 | -338.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.49 | 27.59 | -47.09 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | -1.05 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.87 | 1.41 | 2.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
6,114.09 | 9,682.18 | -3,568.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-159.41 | -203.56 | 44.15 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,859.82 | -1,611.04 | -248.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,115.47 | 7,898.79 | -3,783.33 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
36.18 | 26.54 | 9.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,218.71 | -1,480.30 | 261.59 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.27 | 9.02 | 3.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-382.35 | -93.25 | -289.10 |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,796.32 | -1,759.75 | -36.57 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-704.55 | -735.86 | 31.31 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-92.36 | 352.53 | -444.89 |
จากสถาบันการเงิน
|
3,000.65 | 0.00 | |
จากกิจการอื่น
|
-6.30 | -8.80 | 2.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-4,800.00 | -4,608.00 | -192.00 |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2.80 | 5.22 | -2.43 |
โดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-6.37 | -12.66 | 6.29 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,607.22 | -5,009.05 | -2,598.17 |
จากการแปลงค่างบการเงิน
|
-5,288.08 | 1,129.99 | -6,418.07 |
งบการเงิน
|
64.66 | 74.64 | -9.98 |
เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-5,223.42 | 1,204.63 | -6,428.04 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10,483.77 | 4,800.16 | 5,683.62 |
ณ วันที่ 30 กันยายน
|
5,260.36 | 6,004.79 | -744.43 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
1,260.32 | 1,406.68 | -146.36 |
(หัก) บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-41.61 | 73.62 | -115.23 |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
1,218.71 | 1,480.30 | -261.59 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,047.02 | -547.16 | -499.87 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
20.33 | 20.68 | -0.35 |
zero
|