EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,130.84 | 4,045.32 | 85.52 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,726.24 | 1,668.68 | 57.57 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
88.01 | 84.01 | 4.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
207.64 | 150.52 | 57.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.25 | -24.24 | 9.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
231.56 | 246.52 | -14.95 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,144.82 | 1,113.02 | 31.80 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.23 | -2.56 | 2.33 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-2.29 | -31.89 | 29.60 |
อาคารและอุปกรณ์
|
1.31 | 8.88 | -7.58 |
จากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
7.47 | -2.50 | 9.97 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
11.81 | -3.25 | 15.06 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.18 | -16.03 | 18.21 |
ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.05 | ||
ผลประโยชน์พนักงาน
|
161.16 | 56.27 | 104.89 |
อื่นๆ
|
0.90 | 2.49 | -1.59 |
7697214
|
7,295.24 | ||
| 80.50 | 180.98 | -100.48 | |
ลูกหนี้การค้า
|
97.35 | 113.23 | -15.89 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-54.23 | -250.17 | 195.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,120.96 | 520.97 | 599.99 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
360.66 | 421.99 | -61.33 |
รายได้ค้างรับ
|
106.51 | 64.37 | 42.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.73 | -1.82 | 9.54 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-196.04 | 12.49 | -208.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.82 | -12.16 | 11.34 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-2,770.97 | -5,553.23 | 2,782.26 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-48.84 | -186.64 | 137.80 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
-24.93 | 492.69 | -517.62 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.59 | -9.65 | -7.94 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
111.03 | 157.76 | -46.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
32.77 | -69.88 | 102.65 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
201.28 | 89.48 | 111.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.61 | -217.64 | 224.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
6,613.26 | 2,853.23 | 3,760.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-210.42 | -165.85 | -44.57 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,573.46 | -1,505.60 | -67.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,842.23 | 1,204.38 | 3,637.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.02 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,735.55 | -1,236.98 | -498.57 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.90 | 26.61 | -9.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-80.50 | -180.98 | 100.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-341.21 | -301.45 | -39.76 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,140.38 | -1,690.32 | -450.06 |
จากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-125.65 | -137.87 | 12.22 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-547.58 | -896.19 | 348.60 |
จากสถาบันการเงิน
|
-0.44 | -24.41 | 23.97 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
15.03 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-4,608.00 | -4,608.00 | 0.00 |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
47.85 | 19.59 | 28.26 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,218.80 | -645.61 | -4,573.19 |
แปลงค่างบการเงิน
|
-2,516.95 | -1,131.55 | -1,385.40 |
งบการเงิน
|
-37.26 | -119.92 | 82.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,554.20 | -1,251.47 | -1,302.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
5,095.61 | 4,360.99 | 734.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,541.41 | 3,109.52 | -568.11 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
1,635.07 | 1,226.10 | 408.97 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
112.34 | 24.17 | 88.17 |
- สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-11.86 | -13.30 | 1.43 |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
1,735.55 | 1,236.98 | 498.57 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
225.16 | 310.65 | -85.49 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
116.05 | -9.20 | 125.25 |
สิทธิการเช่าที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
88.21 | 180.98 | -92.77 |
หัก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-7.71 |