EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,652.76 | 3,622.41 | 30.35 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
999.71 | 973.56 | 26.15 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4,974.56 | 5,179.97 | -205.42 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1,929.32 | 1,937.34 | -8.01 |
นอกจากค่าความนิยม
|
845.43 | 614.51 | 230.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-124.21 | -101.98 | -22.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,464.75 | 3,091.78 | 372.97 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,174.36 | 1,316.33 | -141.96 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
13.80 | 361.08 | -347.27 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
285.10 | 73.68 | 211.43 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
124.48 | 63.76 | 60.71 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
2.10 | 0.00 | |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-393.91 | -426.35 | 32.44 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8.82 | 4.35 | 4.47 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
40.81 | 5.82 | 34.99 |
สุทธิจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-67.82 | -95.92 | 28.10 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.20 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
129.16 | 155.31 | -26.16 |
อื่นๆ
|
-17.98 | -0.52 | -17.46 |
17041444
|
16,775.12 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
585.78 | 425.05 | 160.73 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,553.82 | -584.39 | -969.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
3,238.72 | -1,705.02 | 4,943.74 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
621.41 | 791.35 | -169.94 |
รายได้ค้างรับ
|
29.11 | -6.20 | 35.32 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-46.36 | 128.99 | -175.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.66 | 12.09 | -4.44 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.70 | 28.65 | -59.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.95 | -25.76 | 19.81 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-11,488.61 | -2,812.19 | -8,676.42 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,219.85 | -61.51 | -1,158.34 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
-813.64 | -734.17 | -79.47 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
456.32 | 65.54 | 390.78 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-435.90 | -467.08 | 31.18 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-638.31 | 2.71 | -641.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.88 | 89.26 | -96.15 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.44 | -18.28 | -0.15 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
-105.93 | -24.92 | -81.02 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-63.18 | -129.27 | 66.09 |
ผลประโยชน์พนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.29 | 14.68 | -14.96 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.36 | -2.75 | -16.61 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
100.28 | 22.25 | 78.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.89 | 3.06 | -1.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
5,635.41 | 11,787.19 | -6,151.79 |
| 1,078.73 | 2,100.27 | -1,021.54 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,355.75 | -1,878.00 | -477.75 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,851.97 | -1,958.30 | 106.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,559.88 | 8,052.89 | -6,493.01 |
เงินปันผลรับ
|
258.89 | 220.39 | 38.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-23.74 | -20.23 | -3.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-379.41 | -37.70 | -341.70 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,382.01 | -7,584.79 | 2,202.78 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
31.97 | 30.61 | 1.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-312.22 | -86.94 | -225.28 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
63.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-125.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.80 | -126.00 | 121.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,952.60 | -9,704.93 | 2,752.33 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,781.02 | -2,530.00 | -251.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
18,426.05 | -17,830.45 | 36,256.50 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3.65 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
31,452.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-61,098.93 | -1.44 | -61,097.48 |
เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
|
-3,646.19 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,491.51 | -3,385.70 | -105.80 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21,135.71 | -23,747.60 | 2,611.89 |
จากการแปลงค่างบการเงิน
|
-26,528.43 | -25,399.65 | -1,128.79 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-521.96 | 9.25 | -531.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-27,050.39 | -25,390.40 | -1,659.99 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
40,103.17 | 68,529.59 | -28,426.42 |
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
13,052.79 | 43,139.20 | -30,086.41 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
1,309.45 | 210.26 | 1,099.19 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-930.04 | -172.56 | -757.48 |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
379.41 | 37.70 | 341.70 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
2,239.86 | 3,695.43 | -1,455.57 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
6.58 | 40.57 | -33.99 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
191.40 | 101.37 | 90.03 |