EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,622.41 | 2,914.40 | 708.01 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
973.56 | ||
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5,179.97 | 1,098.17 | 4,081.80 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1,937.34 | 475.89 | 1,461.44 |
นอกจากค่าความนิยม
|
614.51 | 208.64 | 405.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-101.98 | -15.14 | -86.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,091.78 | 271.76 | 2,820.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,316.33 | 792.28 | 524.04 |
ไม่เกิดขึ้นจริง
|
361.08 | -3.42 | 364.50 |
ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
73.68 | 44.98 | 28.70 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
63.76 | 11.82 | 51.94 |
การร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-426.35 | 93.36 | -519.71 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.35 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.82 | 3.90 | 1.92 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-95.92 | -0.05 | -95.87 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
155.31 | 55.14 | 100.17 |
อื่นๆ
|
-0.52 | -1.67 | 1.15 |
16775116
|
5,950.05 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
425.05 | 140.94 | 284.11 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-584.39 | -206.37 | -378.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,705.02 | 524.07 | -2,229.09 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
791.35 | 450.66 | 340.68 |
รายได้ค้างรับ
|
-6.20 | 97.54 | -103.74 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
128.99 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.09 | -0.01 | 12.11 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
28.65 | -1.71 | 30.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.76 | -20.00 | -5.76 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-2,812.19 | -3,268.37 | 456.18 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-61.51 | -172.26 | 110.76 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
-734.17 | 42.39 | -776.56 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
65.54 | 37.59 | 27.95 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-467.08 | -524.02 | 56.93 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
2.71 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
89.26 | -32.74 | 122.00 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.28 | -0.70 | -17.58 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
-24.92 | ||
| 2,100.27 | 125.61 | 1,974.66 | |
ผลประโยชน์พนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.68 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.52 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.06 | 3.67 | -0.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
11,787.21 | 2,988.71 | 8,798.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,874.83 | -100.68 | -1,774.15 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,958.30 | -1,154.22 | -804.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,056.08 | 1,749.66 | 6,306.43 |
เงินปันผลรับ
|
220.39 | ||
เงินสด (จ่าย) รับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-427.54 | 35.48 | -463.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-37.70 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,584.79 | -822.26 | -6,762.53 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
30.61 | 6.58 | 24.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-86.94 | -118.61 | 31.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-126.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10,112.23 | -1,024.41 | -9,087.82 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,530.00 | -456.89 | -2,073.12 |
เงินกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-17,830.45 | -430.89 | -17,399.56 |
จากสถาบันการเงิน
|
-1.44 | -3,000.74 | 2,999.29 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,385.70 | -2,880.00 | -505.70 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23,747.60 | -3,774.03 | -19,973.57 |
จากการแปลงค่างบการเงิน
|
-25,803.75 | -3,048.79 | -22,754.97 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
9.23 | 7.14 | 2.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-25,794.52 | -3,041.65 | -22,752.88 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
64,554.89 | 10,483.77 | 54,071.12 |
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
38,760.37 | 7,442.13 | 31,318.24 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
210.26 | ||
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-172.56 | ||
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
37.70 | ||
บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
3,695.43 | 50.77 | 3,644.67 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
40.57 | ||
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
101.37 | 11.86 | 89.51 |