EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,007.76 | 2,831.16 | 176.59 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,098.17 | 1,129.08 | -30.91 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
475.89 | 466.86 | 9.03 |
นอกจากค่าความนิยม
|
208.64 | 174.19 | 34.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.14 | -18.32 | 3.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
271.76 | 319.54 | -47.79 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
792.28 | 760.38 | 31.91 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.42 | 19.39 | -22.81 |
ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
44.98 | 71.90 | -26.93 |
(กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า)
|
11.82 | 30.41 | -18.59 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.90 | 6.94 | -3.04 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.05 | 2.40 | -2.46 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
55.14 | 44.94 | 10.20 |
อื่นๆ
|
-1.67 | 2.35 | -4.03 |
5950049
|
5,841.24 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
140.94 | 402.25 | -261.31 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-206.37 | -119.03 | -87.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
524.07 | 2,450.48 | -1,926.41 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
450.66 | 487.58 | -36.91 |
รายได้ค้างรับ
|
97.54 | 118.69 | -21.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 2.77 | -2.78 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.71 | 1.72 | -3.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.00 | -2.05 | -17.95 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-3,268.37 | -3,898.03 | 629.66 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-172.26 | -202.20 | 29.93 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
42.39 | -33.62 | 76.01 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
37.59 | 131.29 | -93.70 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-524.02 | -372.20 | -151.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-32.74 | 25.83 | -58.57 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | -0.70 | 0.00 |
| 125.61 | 120.40 | 5.21 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.67 | 1.18 | 2.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,988.71 | 4,829.08 | -1,840.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-100.68 | -103.23 | 2.56 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,154.22 | -958.75 | -195.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,749.66 | 3,788.06 | -2,038.41 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
35.48 | 1.60 | 33.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-822.26 | -1,131.90 | 309.64 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.58 | 6.14 | 0.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-118.61 | -62.32 | -56.29 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,024.41 | -1,306.88 | 282.47 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-456.89 | -458.08 | 1.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-430.89 | 5,532.60 | -5,963.49 |
จากสถาบันการเงิน
|
3,000.64 | ||
จากกิจการอื่น
|
-6.16 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,880.00 | -2,688.00 | -192.00 |
กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,774.03 | 2,390.53 | -6,164.56 |
จากการแปลงค่างบการเงิน
|
-3,048.79 | 4,871.71 | -7,920.50 |
งบการเงิน
|
7.14 | -13.50 | 20.64 |
เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-3,041.65 | 4,858.21 | -7,899.86 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10,483.77 | 4,800.16 | 5,683.62 |
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
7,442.13 | 9,658.37 | -2,216.24 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
771.49 | 1,073.15 | -301.66 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
50.77 | 58.75 | -7.98 |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
822.26 | 1,131.90 | -309.64 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-796.48 | -503.12 | -293.36 |