EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,757.26 | 2,638.56 | 118.70 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
521.33 | 510.18 | 11.15 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,311.74 | 2,379.16 | -67.42 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1,074.99 | 932.83 | 142.16 |
นอกจากค่าความนิยม
|
360.36 | 475.23 | -114.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-56.11 | -77.93 | 21.82 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,290.24 | 1,403.98 | -113.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
793.88 | 707.89 | 85.98 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
37.24 | 37.15 | 0.09 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-130.09 | -21.55 | -108.54 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-443.84 | -20.39 | -423.45 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
15.45 | 39.27 | -23.81 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-179.65 | -105.73 | -73.92 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.61 | 2.17 | 0.44 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
38.57 | 6.86 | 31.70 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.57 | -0.91 | 4.48 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.09 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
74.96 | 59.51 | 15.46 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
70.75 | 11.63 | 59.12 |
8543334
|
8,977.92 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
277.18 | 221.30 | 55.87 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-649.47 | -291.80 | -357.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
6,496.92 | -1,501.49 | 7,998.41 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
545.92 | 1,789.51 | -1,243.58 |
รายได้ค้างรับ
|
4.78 | 116.36 | -111.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.97 | 4.55 | 4.43 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-149.29 | -95.36 | -53.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.28 | 13.28 | -7.00 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-7,922.55 | -3,181.82 | -4,740.73 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-460.01 | -394.06 | -65.96 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
170.79 | -178.26 | 349.05 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.80 | -14.25 | 45.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
61.04 | 118.38 | -57.34 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.18 | -69.91 | 67.72 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
15.96 | -103.66 | 119.62 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-66.79 | -35.26 | -31.52 |
จ่ายประมาณการหนี้สินอื่น
|
-11.92 | -0.52 | -11.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.18 | 5.90 | 20.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
6,925.95 | 5,380.81 | 1,545.14 |
| 452.82 | 442.42 | 10.40 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-454.89 | -451.24 | -3.65 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-670.88 | -881.75 | 210.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,854.40 | 4,102.93 | 1,751.47 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
128.20 | 0.00 | |
เงินสด (จ่าย) รับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-9.48 | 13.58 | -23.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-964.96 | -402.25 | -562.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,740.61 | -3,341.39 | -399.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.20 | 11.27 | 5.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-59.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-793.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.70 | -16.39 | 14.69 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,877.55 | -4,177.55 | -1,700.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,066.34 | 2,335.98 | -1,269.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -10,000.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 4,000.66 | |
จากสถาบันการเงิน
|
-2,556.79 | -1,000.28 | -1,556.51 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,559.63 | -1,420.50 | -139.14 |
ไม่เปลี่ยนแปลง
|
325.73 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,724.35 | -6,084.14 | 3,359.79 |
ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2,747.50 | -6,158.75 | 3,411.25 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
231.55 | 25.52 | 206.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,515.95 | -6,133.23 | 3,617.28 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
14,558.22 | 19,460.84 | -4,902.62 |
ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
12,042.27 | 13,327.60 | -1,285.34 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
1,308.60 | 427.17 | 881.43 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-287.43 | -24.93 | -262.50 |
หัก - ต้นทุนการกู้ยืม
|
-56.21 | 0.00 | |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
964.96 | 402.25 | 562.71 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
2,442.53 | 1,473.83 | 968.70 |