EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,474.01 | 2,150.81 | 323.21 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
379.96 | 499.35 | -119.40 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,558.35 | 2,480.38 | 77.97 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
965.69 | 955.58 | 10.10 |
นอกจากค่าความนิยม
|
456.16 | 409.98 | 46.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-108.81 | -61.11 | -47.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,414.30 | 1,894.75 | -480.45 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
764.64 | 647.39 | 117.25 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
25.90 | 0.03 | 25.87 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.56 | 195.44 | -192.88 |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่า
|
48.74 | -10.82 | 59.56 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-173.77 | -192.88 | 19.10 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.50 | 6.66 | -6.16 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.24 | 14.92 | -13.68 |
สุทธิจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-11.63 | 6.52 | -18.15 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.00 | 0.18 | -0.18 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
69.55 | 64.40 | 5.15 |
อื่นๆ
|
0.00 | -17.98 | |
8867390
|
9,043.61 | 9,061.58 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-1,026.99 | 461.29 | -1,488.27 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-527.74 | -809.52 | 281.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,308.96 | 61.23 | -1,370.18 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
1,437.53 | 1,112.32 | 325.22 |
รายได้ค้างรับ
|
5.54 | -221.46 | 227.00 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-45.72 | -1.83 | -43.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.96 | 8.33 | -29.29 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-31.45 | -15.52 | -15.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-76.50 | 0.86 | -77.35 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-4,750.70 | -6,366.41 | 1,615.71 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-956.63 | -1,364.30 | 407.67 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
-551.46 | -235.80 | -315.66 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-52.13 | -32.60 | -19.53 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-790.30 | -123.91 | -666.40 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-57.90 | -393.21 | 335.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-22.64 | 14.10 | -36.74 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.10 | -5.74 | -3.36 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
-14.97 | -108.32 | 93.35 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-29.36 | -26.27 | -3.09 |
ผลประโยชน์พนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.34 | -5.39 | 4.05 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.59 | 8.77 | -10.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.13 | 0.23 | -19.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
18.71 | 1,000.46 | -981.76 |
| 287.06 | 499.26 | -212.20 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-488.63 | -1,283.08 | 794.44 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-496.42 | -483.06 | -13.36 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-878.89 | -704.13 | -174.76 |
เงินปันผลรับ
|
128.90 | 119.09 | 9.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,507.66 | -166.26 | -2,341.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,165.34 | -3,265.03 | 99.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19.05 | 15.09 | 3.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-308.25 | -89.13 | -219.11 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-27.83 | -51.29 | 23.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-7.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -4.80 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,155.64 | -3,941.53 | -2,214.11 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
967.16 | 19,010.25 | -18,043.09 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.43 | 1.62 | -1.19 |
จากสถาบันการเงิน
|
-522.11 | -34,783.27 | 34,261.16 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,675.71 | -1,230.74 | -444.97 |
เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -2,491.40 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,230.24 | -19,493.54 | 18,263.30 |
จากการแปลงค่างบการเงิน
|
-8,264.76 | -24,139.19 | 15,874.43 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
217.00 | -783.40 | 1,000.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-8,047.77 | -24,922.59 | 16,874.83 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
31,707.29 | 40,103.17 | -8,395.89 |
ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
23,659.52 | 15,180.58 | 8,478.94 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
4,126.33 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
2,527.64 | 166.47 | 2,361.17 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.97 | -0.21 | -19.76 |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
2,507.66 | 166.26 | 2,341.41 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
1,284.09 | 1,688.24 | -404.14 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 6.58 |