EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,150.81 | 2,049.88 | 100.92 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
499.35 | 435.05 | 64.30 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,480.38 | 2,642.29 | -161.90 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
955.58 | 975.00 | -19.42 |
นอกจากค่าความนิยม
|
409.98 | 273.72 | 136.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-61.11 | -51.23 | -9.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,894.75 | 1,494.05 | 400.70 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
647.39 | 767.20 | -119.81 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.03 | -70.03 | 70.06 |
มูลค่าสินค้าคงเหลือ)
|
195.44 | -50.02 | 245.46 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-10.82 | -62.02 | 51.20 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
2.08 | 0.00 | |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-192.88 | -224.29 | 31.42 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.66 | 0.60 | 6.06 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.92 | 11.87 | 3.06 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.52 | -14.59 | 21.11 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.18 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
64.40 | 59.41 | 5.00 |
อื่นๆ
|
-17.98 | -0.52 | -17.46 |
9045683
|
8,236.37 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
460.68 | 339.29 | 121.39 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-810.99 | -664.31 | -146.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
61.23 | -869.53 | 930.76 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
1,112.32 | 841.00 | 271.32 |
รายได้ค้างรับ
|
-221.46 | 48.27 | -269.73 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-1.83 | 77.70 | -79.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.33 | 2.60 | 5.73 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.52 | 19.39 | -34.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.86 | -8.81 | 9.66 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-6,366.41 | -2,520.78 | -3,845.63 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,364.30 | -1,248.57 | -115.73 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
-235.80 | -174.81 | -60.99 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-32.60 | -99.03 | 66.43 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-123.91 | -956.68 | 832.77 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-393.21 | 2.91 | -396.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.10 | 54.59 | -40.49 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.74 | 2.53 | -8.26 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
-108.32 | -5.88 | -102.44 |
| 499.26 | 428.55 | 70.71 | |
ผลประโยชน์พนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 8.00 | |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.39 | -2.15 | -3.24 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.77 | 28.90 | -20.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | -0.27 | 0.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,000.46 | 3,098.76 | -2,098.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,283.08 | -918.07 | -365.01 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-483.06 | -628.92 | 145.85 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-704.13 | 1,573.61 | -2,277.75 |
เงินปันผลรับ
|
119.09 | 100.45 | 18.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-166.26 | -11.90 | -154.36 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,265.03 | -4,704.13 | 1,439.10 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.09 | 18.33 | -3.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-89.13 | -0.75 | -88.39 |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-51.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.80 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,941.53 | -5,026.56 | 1,085.03 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,230.74 | -1,324.43 | 93.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
19,010.25 | 307.92 | 18,702.33 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1.62 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
-34,783.27 | -0.72 | -34,782.55 |
เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
|
-2,491.40 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19,493.54 | -1,017.24 | -18,476.30 |
จากการแปลงค่างบการเงิน
|
-24,139.19 | -4,470.18 | -19,669.01 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-783.40 | -52.76 | -730.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-24,922.59 | -4,522.94 | -20,399.65 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
40,103.17 | 68,529.59 | -28,426.42 |
ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
15,180.58 | 64,006.65 | -48,826.07 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
166.47 | 163.18 | 3.29 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.21 | -151.29 | 151.08 |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
166.26 | 11.90 | 154.36 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
1,688.24 | 2,774.29 | -1,086.06 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
6.58 | 0.00 | |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
146.06 | -44.60 | 190.66 |