EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 2,049.88 1,766.41 283.47
    ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 435.05
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,642.29 545.39 2,096.90
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 975.00 234.37 740.64
    นอกจากค่าความนิยม
    		 273.72 105.93 167.79
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -51.23 -8.73 -42.50
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,494.05 129.29 1,364.76
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 767.20 461.22 305.99
    ไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -70.03 -15.63 -54.40
    มูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -50.02 93.31 -143.33
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 -62.02 -4.07 -57.94
    การร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -224.29 -35.74 -188.56
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.60
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 11.87 0.95 10.91
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -14.59 -0.05 -14.54
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 59.41 27.59 31.82
    อื่นๆ
    		 -0.52 -1.67 1.15
    8236371
    		 3,298.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 339.29 108.41 230.88
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -664.31 -202.12 -462.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -869.53 360.80 -1,230.33
    ส่วนลดรับค้างรับ
    		 841.00 411.02 429.97
    รายได้ค้างรับ
    		 48.27 31.00 17.27
    สินทรัพย์อนุพันธ์
    		 77.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.60 0.10 2.50
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 19.39 0.19 19.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.81 -0.41 -8.40
    เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
    		 -2,520.78 -1,005.36 -1,515.42
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1,248.57 -218.15 -1,030.43
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
    		 -174.81 -162.10 -12.71
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -99.03 -86.50 -12.54
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -956.68 413.82 -1,370.50
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 2.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 54.59 13.67 40.92
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.53 -0.35 2.88
    เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
    		 -5.88
    		428.55 55.79 372.76
    ผลประโยชน์พนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 26.75
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 3.66 -3.93
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 3,098.76 2,958.65 140.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -918.07 -69.43 -848.64
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -628.92 -128.58 -500.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,573.61 2,769.26 -1,195.65
    เงินปันผลรับ
    		 100.45
    เงินสด (จ่าย) รับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -2,602.30 35.03 -2,637.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -11.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4,704.13 -357.46 -4,346.67
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 18.33 2.68 15.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.75 -55.98 55.23
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7,628.86 -431.53 -7,197.33
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,324.43 -219.52 -1,104.91
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 307.92 -377.50 685.42
    จากสถาบันการเงิน
    		 -0.72 -3,000.41 2,999.69
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,017.24 -596.80 -420.44
    จากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -7,072.48 1,740.94 -8,813.42
    งบการเงิน
    		 -52.76 20.08 -72.84
    เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -7,125.24 1,761.01 -8,886.26
    ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 64,554.89 10,483.77 54,071.12
    ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 57,429.65 12,244.79 45,184.86
    เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 163.18
    หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -151.29
    จ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 11.90
    บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
    		 2,774.29 5.70 2,768.59
    (หัก) บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
    		 -44.60 19.24 -63.83