EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,730.67 | 1,672.45 | 58.22 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
545.39 | 564.73 | -19.35 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
234.37 | 227.96 | 6.40 |
นอกจากค่าความนิยม
|
105.93 | 84.99 | 20.95 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.73 | -6.84 | -1.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
129.29 | 146.67 | -17.38 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
461.22 | 463.62 | -2.40 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-15.63 | 3.90 | -19.53 |
มูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
93.31 | 40.81 | 52.51 |
จากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-4.07 | 2.78 | -6.85 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.95 | 2.14 | -1.18 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.05 | 0.09 | -0.14 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
27.59 | 21.84 | 5.75 |
อื่นๆ
|
-1.67 | 2.35 | -4.03 |
3298560
|
3,227.48 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
108.41 | 386.41 | -278.01 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-202.12 | -118.85 | -83.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
360.80 | 22.90 | 337.91 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
411.02 | 439.54 | -28.51 |
รายได้ค้างรับ
|
31.00 | 17.74 | 13.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 2.76 | -2.66 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 0.61 | -0.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | -2.25 | 1.84 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-1,005.36 | -901.89 | -103.47 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-218.15 | 3.38 | -221.53 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
-162.10 | -54.20 | -107.90 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-86.50 | 1.18 | -87.67 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
413.82 | 503.51 | -89.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.67 | 18.81 | -5.14 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -0.35 | 0.00 |
| 55.79 | 79.20 | -23.42 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.66 | 1.09 | 2.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,958.65 | 3,544.96 | -586.32 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-69.43 | -76.66 | 7.23 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-128.58 | -129.96 | 1.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,769.26 | 3,346.12 | -576.87 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
35.03 | 42.25 | -7.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-357.46 | -567.00 | 209.54 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.68 | 2.84 | -0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-55.98 | -62.32 | 6.34 |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-431.53 | -663.44 | 231.91 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-219.52 | -233.33 | 13.81 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-377.50 | -122.47 | -255.03 |
จากสถาบันการเงิน
|
3,000.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-596.80 | -356.76 | -240.03 |
จากการแปลงค่างบการเงิน
|
1,740.94 | 2,325.92 | -584.99 |
งบการเงิน
|
20.08 | 42.01 | -21.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,761.01 | 2,367.94 | -606.92 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10,483.77 | 4,800.16 | 5,683.62 |
ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
12,244.79 | 7,168.10 | 5,076.69 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
351.76 | 474.62 | -122.86 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
5.70 | 92.38 | -86.68 |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
357.46 | 567.00 | -209.54 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
19.24 | 40.27 | -21.04 |
zero
|