EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
47.90 | 48.98 | -1.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.60 | 24.76 | 3.84 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-6.57 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.02 | -0.07 | 0.09 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและสินค้าเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
-0.57 | 0.65 | -1.22 |
ของเงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-0.24 | -0.11 | -0.13 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.21 | 0.00 | |
ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
|
7.15 | 4.31 | 2.84 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.47 | 0.06 | 0.41 |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.22 | 0.22 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.31 | 0.12 | 0.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.76 | 5.63 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.19 | 12.33 | -0.14 |
ลูกหนี้การค้า
|
13.66 | -0.51 | 14.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.78 | -5.71 | 0.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.82 | -5.10 | 2.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2.74 | 9.76 | -12.49 |
เจ้าหนี้อื่น
|
25.80 | 6.05 | 19.75 |
เงินทดรองรับจากกรรมการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
6.48 | -0.17 | 6.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | 3.52 | -3.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.77 | 0.00 | |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 1.57 | -1.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.64 | -5.10 | -14.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
113.47 | 101.17 | 12.29 |
| 21.52 | 140.55 | -119.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-20.00 | -70.00 | 50.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
40.33 | 30.00 | 10.33 |
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.14 | 2.53 | -2.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.34 | 0.10 | 0.24 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-138.23 | -19.11 | -119.12 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.06 | -0.03 | -0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-117.76 | -56.51 | -61.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
62.01 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-31.00 | -26.00 | -5.00 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.66 | -2.09 | -2.57 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้
|
0.00 | -1.63 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนเรือนหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
15.92 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-27.20 | -2.75 | -24.45 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.78 | -7.25 | 1.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.28 | -39.72 | 49.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
4.99 | 4.95 | 0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
61.03 | 79.06 | -18.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
66.02 | 84.01 | -17.99 |
- เงินสดในมือ
|
0.15 | 0.10 | 0.05 |
- เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
|
40.34 | 18.17 | 22.17 |
- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
25.53 | 65.74 | -40.22 |
รวม
|
66.02 | 84.01 | -17.99 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.32 | 4.94 | -2.61 |
- เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
|
0.00 | -2.53 | |
- จ่ายชำระเงินสด
|
138.23 | 19.11 | 119.12 |
zero
|
0.00 |