EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 48.98 20.20 28.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.76 21.90 2.86
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.07 -0.09 0.02
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและสินค้าเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
    		 0.65 -1.12 1.77
    ในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -0.11 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 -0.05 0.11
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.31 3.90 0.41
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.22 0.20 0.02
    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.12 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.63 12.21 -6.59
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 12.33 -0.83 13.16
    ลูกหนี้การค้า
    		 -0.51 -4.31 3.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.71 -7.81 2.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.10 -0.11 -4.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.01 -0.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 9.76 6.30 3.46
    เจ้าหนี้อื่น
    		 6.05 0.24 5.82
    เงินทดรองรับจากกรรมการ
    		 0.00 0.02 -0.02
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -0.17 6.42 -6.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.52 0.49 3.03
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.57 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.10 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.17 57.57 43.60
    		0.00 12.74
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -70.00 0.00
    เงินสดรับขายเงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 30.00 0.00
    เงินฝากออมทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.53 -1.68 4.20
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.10 0.33 -0.23
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -19.11 -13.73 -5.38
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.03 -1.32 1.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -56.51 -16.40 -40.11
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 35.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -45.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 53.96
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -26.00 -14.37 -11.63
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -53.96
    เงินสดรับสุทธิจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 2.26
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.09 -1.22 -0.88
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นเพื่อการเพิ่มทุนเรือนหุ้น
    		 0.00 237.00
    จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้น
    		 0.00 -9.03
    จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้
    		 -1.63 -0.14 -1.49
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2.75 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -7.25 -20.10 12.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -39.72 184.47 -224.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 4.95 225.64 -220.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 79.06 15.33 63.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 84.01 240.97 -156.96
    - เงินสดในมือ
    		 0.10 0.10 0.00
    - เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
    		 18.17 3.87 14.30
    - เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
    		 65.74 237.00 -171.26
    รวม
    		 84.01 240.97 -156.96
    - รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 1.55
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.94 1.32 3.61
    - เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
    		 -2.53 3.04 -5.56
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 19.11 13.73 5.38
    - จ่ายหุ้นปันผล
    		 10.00 0.00
    zero
    		 0.00