EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
20.20 | -0.05 | 20.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.90 | 22.97 | -1.07 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.09 | -0.03 | -0.06 |
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงและเคลื่อนไหวช้าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-1.12 | 0.77 | -1.89 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
0.00 | -0.14 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.05 | 0.00 | -0.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.90 | 1.03 | 2.88 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.20 | 0.41 | -0.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.21 | 12.36 | -0.15 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-0.83 | -0.63 | -0.20 |
ลูกหนี้การค้า
|
-4.31 | 18.59 | -22.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.81 | -0.51 | -7.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.64 | -0.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
6.30 | -17.57 | 23.86 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.24 | 0.23 | 0.01 |
เงินทดรองรับจากกรรมการ
|
0.02 | -0.15 | 0.17 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
6.42 | 7.99 | -1.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.49 | -1.05 | 1.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
57.57 | 44.83 | 12.75 |
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-1.68 | -0.49 | -1.18 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.33 | 0.00 | 0.33 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.73 | -8.13 | -5.61 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.32 | -0.76 | -0.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16.40 | -9.38 | -7.02 |
| 1.76 | 0.62 | 1.14 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.07 | -3.79 | 3.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
35.00 | 65.00 | -30.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-45.00 | -55.00 | 10.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
53.96 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.37 | -10.13 | -4.24 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-53.96 | -19.00 | -34.96 |
เงินสดรับสุทธิจากรายการขายและเช่ากลับคืน
|
2.26 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.22 | -1.38 | 0.16 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นเพื่อการเพิ่มทุนเรือนหุ้น
|
237.00 | 0.00 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้น
|
-9.03 | 0.00 | |
จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้
|
-0.14 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-20.10 | -11.52 | -8.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
184.47 | -35.81 | 220.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
225.64 | -0.36 | 226.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15.33 | 2.48 | 12.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
240.97 | 2.12 | 238.85 |
- เงินสดในมือ
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
- เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
|
3.87 | 2.00 | 1.86 |
- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
237.00 | 0.02 | 236.99 |
รวม
|
240.97 | 2.12 | 238.85 |
- รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
|
1.55 | 0.00 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.32 | 0.50 | 0.83 |
- เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
|
3.04 | -0.80 | 3.84 |
- จ่ายชำระเงินสด
|
13.73 | 8.13 | 5.61 |
zero
|
0.00 |