EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
34.62 | 24.62 | 10.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.25 | 16.17 | 3.08 |
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-6.22 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.03 | -0.05 | 0.08 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและสินค้าเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
-0.83 | 0.40 | -1.23 |
ของเงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-0.29 | -0.04 | -0.25 |
ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
|
4.95 | 2.83 | 2.12 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.47 | 0.06 | 0.41 |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.15 | 0.15 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.21 | 0.02 | 0.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.81 | 3.89 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.86 | 6.18 | 2.68 |
ลูกหนี้การค้า
|
3.89 | -15.36 | 19.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.40 | -4.40 | 2.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.24 | -2.07 | -0.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2.57 | 8.35 | -5.78 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.36 | 6.44 | -4.08 |
เงินทดรองรับจากกรรมการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
3.50 | 1.86 | 1.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | 2.07 | -2.53 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 1.57 | -1.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.13 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
61.08 | 52.67 | 8.40 |
| 17.12 | 53.77 | -36.65 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -70.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
20.00 | 30.00 | -10.00 |
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.63 | 1.46 | -0.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.34 | 0.10 | 0.24 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-51.44 | -13.86 | -37.59 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-30.54 | -52.30 | 21.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4.27 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.50 | -17.00 | -3.50 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.10 | -1.26 | -1.84 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้
|
0.00 | -1.63 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนเรือนหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
15.92 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-27.20 | -2.75 | -24.45 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.83 | -5.48 | 1.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.44 | -28.11 | -6.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-3.90 | -27.74 | 23.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
61.03 | 79.06 | -18.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
57.12 | 51.32 | 5.80 |
- เงินสดในมือ
|
0.15 | 0.10 | 0.05 |
- เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
|
22.36 | 10.80 | 11.56 |
- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
34.61 | 40.43 | -5.81 |
รวม
|
57.12 | 51.32 | 5.80 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.32 | 4.94 | -2.61 |
- เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
|
0.00 | -1.68 | |
- จ่ายชำระเงินสด
|
51.44 | 13.86 | 37.59 |
zero
|
0.00 |