EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
24.62 | 16.78 | 7.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.17 | 14.46 | 1.71 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและสินค้าเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
0.40 | -0.98 | 1.38 |
ในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-0.04 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | -0.05 | 0.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.83 | 3.12 | -0.29 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.15 | 0.13 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.02 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.89 | 8.01 | -4.12 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.18 | 1.18 | 5.00 |
ลูกหนี้การค้า
|
-15.36 | 10.04 | -25.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.40 | -7.43 | 3.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.07 | -1.30 | -0.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8.35 | 9.50 | -1.15 |
เจ้าหนี้อื่น
|
6.44 | -1.57 | 8.00 |
เงินทดรองรับจากกรรมการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1.86 | 8.72 | -6.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.07 | -0.17 | 2.24 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.57 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
52.67 | 60.38 | -7.70 |
| 0.00 | 12.74 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-70.00 | 0.00 | |
เงินสดรับขายเงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
30.00 | 0.00 | |
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.46 | -1.91 | 3.37 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.10 | 0.33 | -0.23 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.86 | -9.92 | -3.94 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.82 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-52.30 | -12.31 | -39.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 15.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 53.96 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17.00 | -9.58 | -7.42 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -53.96 | |
เงินสดรับสุทธิจากรายการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 2.26 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.26 | -0.72 | -0.54 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้
|
-1.63 | -0.14 | -1.49 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2.75 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.48 | -18.48 | 13.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.11 | -36.65 | 8.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-27.74 | 11.42 | -39.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
79.06 | 15.33 | 63.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
51.32 | 26.74 | 24.58 |
- เงินสดในมือ
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
- เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
|
10.80 | 7.13 | 3.67 |
- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
40.43 | 19.52 | 20.91 |
รวม
|
51.32 | 26.74 | 24.58 |
- รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.98 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
4.94 | 0.93 | 4.01 |
- เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
|
-1.68 | 1.41 | -3.09 |
- จ่ายชำระเงินสด
|
13.86 | 9.92 | 3.94 |
- จ่ายหุ้นปันผล
|
10.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |