EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
16.78 | 1.34 | 15.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.46 | 15.27 | -0.81 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.06 | 0.04 | -0.10 |
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงและเคลื่อนไหวช้าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.98 | 0.20 | -1.18 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.05 | 0.00 | -0.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.12 | 0.46 | 2.67 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.13 | 0.27 | -0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.01 | 8.88 | -0.87 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.18 | 0.25 | 0.92 |
ลูกหนี้การค้า
|
10.04 | 31.30 | -21.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.43 | 0.71 | -8.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.30 | 0.90 | -2.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
9.50 | -18.79 | 28.29 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.57 | -0.61 | -0.96 |
เงินทดรองรับจากกรรมการ
|
0.00 | -0.15 | |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
8.72 | 10.61 | -1.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -1.05 | 0.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
60.38 | 49.62 | 10.75 |
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-1.91 | -0.50 | -1.41 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.33 | 0.00 | 0.33 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.92 | -5.54 | -4.37 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.82 | -0.08 | -0.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.31 | -6.12 | -6.19 |
| 1.68 | 0.12 | 1.56 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
0.00 | -0.83 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
15.00 | 65.00 | -50.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-25.00 | -55.00 | 30.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
53.96 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.58 | -10.15 | 0.57 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-53.96 | -19.00 | -34.96 |
เงินสดรับสุทธิจากรายการขายและเช่ากลับคืน
|
2.26 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.72 | -1.14 | 0.42 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้
|
-0.14 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-18.48 | -8.37 | -10.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.65 | -29.50 | -7.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
11.42 | 14.01 | -2.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15.33 | 2.48 | 12.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
26.74 | 16.49 | 10.25 |
- เงินสดในมือ
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
- เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
|
7.13 | 13.00 | -5.87 |
- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
19.52 | 3.39 | 16.13 |
รวม
|
26.74 | 16.49 | 10.25 |
- รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
|
0.98 | 0.00 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.93 | 0.50 | 0.43 |
- เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
|
1.41 | -0.95 | 2.35 |
- จ่ายชำระเงินสด
|
9.92 | 5.54 | 4.37 |
zero
|
0.00 |