EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
19.10 | 11.61 | 7.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.90 | 7.99 | 1.91 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.04 | -0.03 | 0.07 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
-0.78 | 0.34 | -1.12 |
เงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-0.13 | 0.00 | -0.13 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
|
3.31 | 1.33 | 1.98 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.46 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.08 | 0.07 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.10 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.91 | 2.15 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.95 | 2.92 | 2.03 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1.08 | 4.57 | -5.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.52 | -1.99 | -0.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.07 | -1.38 | -2.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
5.66 | 5.56 | 0.10 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.06 | 0.79 | -0.74 |
เงินทดรองรับจากกรรมการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.42 | 7.75 | -7.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.12 | 2.03 | -0.91 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 1.57 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
38.50 | 45.27 | -6.77 |
| 5.75 | 15.88 | -10.13 | |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -70.00 | |
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.07 | 1.15 | -1.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.33 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.48 | -4.19 | -11.29 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.11 | -73.04 | 57.93 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -8.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.58 | -0.53 | -1.05 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.89 | -2.69 | 0.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.48 | -11.22 | -2.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
9.91 | -39.00 | 48.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
61.03 | 79.06 | -18.04 |
- เงินสดในมือ
|
0.15 | 0.10 | 0.05 |
- เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
|
16.40 | 19.08 | -2.68 |
- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
54.38 | 20.88 | 33.50 |
รวม
|
70.93 | 40.06 | 30.87 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.40 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
|
0.00 | 1.56 | |
- จ่ายชำระเงินสด
|
15.48 | 4.19 | 11.29 |
zero
|
0.00 |