EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
11.61 | 11.41 | 0.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.99 | 7.23 | 0.76 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
0.34 | 0.20 | 0.14 |
ในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.04 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.33 | 1.67 | -0.34 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.07 | 0.07 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.15 | 3.94 | -1.80 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.92 | 2.48 | 0.44 |
ลูกหนี้การค้า
|
4.57 | -19.33 | 23.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.99 | -2.23 | 0.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.38 | -1.23 | -0.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
5.56 | 11.24 | -5.67 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.79 | 0.02 | 0.78 |
เงินทดรองรับจากกรรมการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
7.75 | 8.21 | -0.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.03 | -0.43 | 2.46 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.57 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
45.27 | 23.15 | 22.11 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-70.00 | 0.00 | |
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
1.15 | 0.69 | 0.46 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.32 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.19 | -6.18 | 1.99 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.70 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-73.04 | -5.86 | -67.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 15.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -20.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากรายการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 1.79 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.53 | -0.35 | -0.19 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.69 | -3.52 | 0.83 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.22 | -7.07 | -4.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-39.00 | 10.22 | -49.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
79.06 | 15.33 | 63.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
40.06 | 25.54 | 14.52 |
- เงินสดในมือ
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
- เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
|
19.08 | 24.22 | -5.14 |
- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
20.88 | 1.22 | 19.67 |
รวม
|
40.06 | 25.54 | 14.52 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.13 | |
- เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
|
1.56 | -0.19 | 1.75 |
- จ่ายชำระเงินสด
|
4.19 | 6.18 | -1.99 |
zero
|
0.00 |