EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
29,511.59 | 21,852.04 | 7,659.55 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2,037.97 | 1,889.86 | 148.12 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19,857.20 | 19,803.26 | 53.94 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
12,947.96 | 12,675.01 | 272.95 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
2,361.68 | 2,214.13 | 147.55 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-590.89 | -467.68 | -123.21 |
เงินปันผลรับ
|
-0.58 | -0.52 | -0.07 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15,494.94 | 16,557.52 | -1,062.58 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6,381.34 | 4,602.07 | 1,779.27 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
736.50 | 557.16 | 179.34 |
มูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-392.97 | 132.24 | -525.21 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-18.76 | 19.30 | -38.06 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
175.23 | 218.39 | -43.17 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
11.46 | 23.90 | -12.44 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
502.38 | -0.95 | 503.33 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-35.98 | -144.47 | 108.49 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
54.00 | 57.63 | -3.64 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-672.76 | -746.23 | 73.47 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
24.78 | 11.81 | 12.97 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
85.85 | 166.61 | -80.76 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-327.10 | -382.90 | 55.81 |
| 2,299.25 | 2,933.67 | -634.42 | |
88143475281
|
79,043.74 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-502.13 | 411.22 | -913.35 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1,745.18 | -453.31 | -1,291.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,307.30 | 346.63 | -3,653.93 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
3.03 | 2.62 | 0.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
164.31 | 7.12 | 157.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-192.95 | -141.67 | -51.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
97.51 | 12,469.82 | -12,372.31 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-3.75 | 1,164.31 | -1,168.07 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
142.23 | 71.05 | 71.19 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-36.13 | -654.74 | 618.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.70 | 27.71 | -6.01 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-801.17 | -239.78 | -561.38 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.84 | -18.86 | 25.70 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.63 | -79.36 | 57.73 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-77.74 | 115.44 | -193.17 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
-70.08 | -271.13 | 201.05 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
333.17 | 228.11 | 105.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-38.21 | 1.86 | -40.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
82,116.02 | 92,030.77 | -9,914.76 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5,946.63 | -4,858.93 | -1,087.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
76,169.39 | 87,171.85 | -11,002.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
541.47 | 453.53 | 87.94 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
636.71 | 510.44 | 126.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-92.49 | -19.27 | -73.23 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
160.49 | 396.76 | -236.28 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-185.95 | -156.18 | -29.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-17.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-479.14 | -711.13 | 231.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-327.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3,613.43 | -875.09 | -2,738.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.44 | 0.21 | 0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22,915.27 | -24,270.26 | 1,354.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
207.22 | 606.25 | -399.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-597.24 | -1,139.09 | 541.85 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 63.97 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-2,299.25 | -2,933.67 | 634.42 |
นอกจากค่าความนิยม
|
30.28 | 6.26 | 24.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-28,950.68 | -28,066.74 | -883.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11,738.67 | -12,209.82 | 471.14 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-461.26 | -460.00 | -1.26 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-8,982.26 | -6,737.48 | -2,244.78 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2,420.85 | -2,162.56 | -258.29 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16,473.30 | -14,552.69 | -1,920.61 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-6,987.45 | -7,665.44 | 677.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,275.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | -45.50 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | -3,646.19 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
36,962.08 | 71,407.15 | -34,445.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-51,086.40 | -25,559.00 | -25,527.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10,599.90 | 350.20 | 10,249.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเงินกู้
|
-89.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7,857.08 | -61,795.25 | 53,938.17 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
0.00 | 88.84 | |
ในบริษัทย่อยโดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-93.58 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-59,904.21 | -62,987.73 | 3,083.53 |
ก่อนผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-12,685.49 | -3,882.63 | -8,802.87 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
64.27 | -307.53 | 371.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-12,621.22 | -4,190.15 | -8,431.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
67,234.12 | 71,424.27 | -4,190.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
54,612.89 | 67,234.12 | -12,621.22 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
12,792.07 | 2,101.24 | 10,690.84 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-159.17 | -1,226.15 | 1,066.98 |
หัก - ได้มาจากการซื้อสินทรัพย์
|
-9,019.47 | 0.00 | |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
3,613.43 | 875.09 | 2,738.34 |
(หัก) บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-315.17 | 828.14 | -1,143.31 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
29.69 | 47.47 | -17.79 |