EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
21,852.04 | 16,220.90 | 5,631.13 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,889.86 | 2,084.26 | -194.40 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19,803.26 | 19,644.44 | 158.82 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
12,675.01 | 13,036.42 | -361.41 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
2,214.13 | 1,779.12 | 435.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-467.68 | -283.13 | -184.55 |
เงินปันผลรับ
|
-0.52 | -0.43 | -0.08 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16,557.52 | 16,831.83 | -274.31 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,602.07 | 3,861.00 | 741.07 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
557.16 | 590.40 | -33.24 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
132.24 | -35.06 | 167.30 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
19.30 | 2.01 | 17.28 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
218.39 | 95.42 | 122.98 |
จากการด้อยค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
23.90 | -12.66 | 36.56 |
นอกจากค่าความนิยม
|
-0.95 | 2.32 | -3.26 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-144.47 | -85.04 | -59.43 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
57.63 | -85.79 | 143.43 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-746.23 | -831.42 | 85.19 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
11.81 | 17.30 | -5.50 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
166.61 | 234.96 | -68.35 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-382.90 | -358.33 | -24.58 |
| 2,933.67 | 4,062.90 | -1,129.23 | |
ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
0.00 | -166.30 | |
79043737996
|
72,560.71 | 72,727.02 | |
ลูกหนี้การค้า
|
411.22 | -179.80 | 591.02 |
ลูกหนี้อื่น
|
-453.31 | -417.34 | -35.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
346.63 | -7,718.28 | 8,064.91 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
2.62 | 412.39 | -409.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.12 | 192.63 | -185.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-141.67 | -161.54 | 19.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
12,469.82 | 9,263.66 | 3,206.15 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1,164.31 | 1,386.60 | -222.28 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
71.05 | -285.80 | 356.85 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-654.74 | -31.10 | -623.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
27.71 | 530.12 | -502.41 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-239.78 | -289.02 | 49.24 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-18.86 | -11.56 | -7.30 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-79.36 | -75.56 | -3.80 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
115.44 | -11.03 | 126.47 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
-271.13 | -161.36 | -109.77 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
228.11 | 59.50 | 168.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.86 | -26.44 | 28.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
92,030.77 | 75,036.78 | 16,994.00 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4,858.93 | -5,163.54 | 304.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
87,171.85 | 69,873.23 | 17,298.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
453.53 | 222.41 | 231.11 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
510.44 | 458.56 | 51.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-19.27 | -1,102.09 | 1,082.83 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
396.76 | 1,418.02 | -1,021.26 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-156.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-711.13 | -471.20 | -239.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-875.09 | -1,263.84 | 388.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.21 | 1.18 | -0.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-24,270.26 | -25,697.72 | 1,427.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
606.25 | 473.29 | 132.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1,139.09 | -495.64 | -643.45 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
63.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-2,933.67 | -4,062.90 | 1,129.23 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-28,066.74 | -30,505.98 | 2,439.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12,209.82 | -12,262.79 | 52.97 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-460.00 | -960.00 | 500.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-6,737.48 | -5,389.65 | -1,347.83 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2,162.56 | -2,120.15 | -42.40 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14,552.69 | -13,853.56 | -699.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-7,665.44 | -26,104.00 | 18,438.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 45.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-45.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 5,175.35 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-3,646.19 | -1,529.16 | -2,117.03 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
71,407.15 | 47,870.02 | 23,537.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-25,559.00 | -23,000.00 | -2,559.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
350.20 | 2,364.77 | -2,014.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-61,795.25 | -24,636.31 | -37,158.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -10,000.00 | |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
88.84 | 88.04 | 0.80 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-62,987.73 | -64,311.93 | 1,324.20 |
ก่อนผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-3,882.63 | -24,944.67 | 21,062.05 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-307.53 | 46.38 | -353.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-4,190.15 | -24,898.30 | 20,708.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
71,424.27 | 96,322.57 | -24,898.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
67,234.12 | 71,424.27 | -4,190.15 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
2,101.24 | 1,503.05 | 598.18 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,226.15 | -239.21 | -986.94 |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
875.09 | 1,263.84 | -388.76 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
828.14 | 2,481.61 | -1,653.46 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
47.47 | -265.91 | 313.38 |