EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
16,220.90 | 12,052.49 | 4,168.41 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2,084.26 | 748.59 | 1,335.67 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19,644.44 | 12,386.13 | 7,258.31 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
13,036.42 | 10,460.70 | 2,575.72 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
1,779.12 | 890.63 | 888.50 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-283.13 | -128.88 | -154.25 |
เงินปันผลรับ
|
-0.43 | -0.34 | -0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16,831.83 | 12,643.00 | 4,188.83 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
3,861.00 | 524.89 | 3,336.11 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
590.40 | 468.56 | 121.85 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-35.06 | 2,311.09 | -2,346.16 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.01 | -1.30 | 3.32 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
95.42 | 79.56 | 15.86 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-12.66 | 79.95 | -92.61 |
นอกจากค่าความนิยม
|
2.32 | 7,159.09 | -7,156.77 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-85.04 | 365.63 | -450.67 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-85.79 | -109.20 | 23.40 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-831.42 | 226.47 | -1,057.90 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
17.30 | 4.80 | 12.51 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
234.96 | 192.53 | 42.43 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-358.33 | -147.27 | -211.06 |
| 4,062.90 | 2,278.33 | 1,784.56 | |
ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
-166.30 | -577.70 | 411.39 |
72560714005.594
|
51,271.48 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-179.80 | -901.12 | 721.32 |
ลูกหนี้อื่น
|
-417.34 | -2,696.15 | 2,278.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7,718.28 | -6,619.48 | -1,098.80 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
412.39 | -102.81 | 515.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
192.63 | -226.52 | 419.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-161.54 | 648.72 | -810.26 |
เจ้าหนี้การค้า
|
9,263.66 | 11,796.37 | -2,532.70 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1,386.60 | -3,674.37 | 5,060.97 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-285.80 | -141.99 | -143.81 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-31.10 | -22.32 | -8.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
530.12 | 373.77 | 156.35 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-289.02 | -160.70 | -128.32 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.56 | 5.25 | -16.81 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-71.65 | -36.02 | -35.62 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.95 | 368.07 | -383.01 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
-161.36 | 4.72 | -166.08 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
59.50 | 156.51 | -97.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.44 | 157.36 | -183.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
75,036.78 | 50,200.77 | 24,836.01 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5,163.54 | -3,881.95 | -1,281.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
69,873.23 | 46,318.82 | 23,554.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
222.41 | 103.30 | 119.11 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
458.56 | 81.16 | 377.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,102.09 | -809.04 | -293.05 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,418.02 | 36.55 | 1,381.46 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-471.20 | -362.25 | -108.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,263.84 | -65.83 | -1,198.02 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.18 | 0.22 | 0.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25,697.72 | -14,071.55 | -11,626.17 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
473.29 | 263.45 | 209.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-495.64 | -1,341.21 | 845.57 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-30,505.98 | 1,878.08 | -32,384.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12,262.79 | -8,616.80 | -3,645.98 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-960.00 | -1,000.00 | 40.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,389.65 | -8,084.78 | 2,695.13 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2,120.15 | -332.11 | -1,788.04 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13,853.56 | -9,853.74 | -3,999.83 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-26,104.00 | 13,272.28 | -39,376.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
45.50 | ||
เงินสดรับจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
5,175.35 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-1,529.16 | -1,696.23 | 167.07 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
47,870.02 | 87,822.88 | -39,952.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-23,000.00 | -18,502.10 | -4,497.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,364.77 | 5,000.00 | -2,635.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-24,636.31 | -89,187.80 | 64,551.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
88.04 | 2.80 | 85.24 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-64,311.93 | 7,510.15 | -71,822.07 |
ก่อนผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-24,944.67 | 55,707.05 | -80,651.72 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
46.38 | 26.44 | 19.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-24,898.30 | 55,733.49 | -80,631.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
96,322.57 | 40,589.08 | 55,733.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
71,424.27 | 96,322.57 | -24,898.30 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
1,503.05 | 65.83 | 1,437.23 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-239.21 | ||
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
1,263.84 | 65.83 | 1,198.02 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
2,481.61 | -6,093.65 | 8,575.25 |
(หัก) บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-265.91 | -8.89 | -257.02 |